1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2137)
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.27)
29.02.2024 07:00 было поступление СИЗ
29.02.2024 23:59 закрытие месяца и создана регламентная операция, в которой именно по этому подразделению ошибка, а именно он закрывает его на разные подразделения и не понятно почему. Почему так может быть?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Из скринов не видно какие и где подразделения.
Верно поняла, например:
Д 25 подразделении в Москве
распределилось на Д 20 подразделение в Москве и на Д 20 подразделение в Нск?
Пришлите скрин Главное — Учетная политика – раздел Учет затрат — 25 счет.
Дополнительно
Косвенные производственные затраты (счет 25) в 1С
По К25 везде подразделения указаны верно по этому поступлению, а по Д20 списалось на разные подразделения. Например на подразделение НСК сделали поступление КУРТКА 300р, ШТАНЫ. 400р В регламентной операции проводки будут такие
20.01 25
Мск НСК 300
Екб НСК 400
Те каждая номенклатура с одного поступление и одного Основного подразделения списывается на 20.01 на разные подразделения. Это только один такой случай с этим подразделением
Приложение
Должно было распределиться так?
Д 20 НСК К 25 НСК 300
Д 20 НСК К 25 НСК 400
Пришлите, пожалуйста, справку Расходы по видам деятельности с основной системой налогообложения — выделите какое распределение считаете не правильным и напишите как надо.
Не замазываете, пожалуйста, подразделения. Скрины видите только вы и куратор.
Проверьте в подразделении НСК есть база для распределения (были прямые расходы) ?
Да, верно
Должно было распределиться так
Д 20 НСК К 25 НСК 300
Д 20 НСК К 25 НСК 400
В справке не отражено почему-то это подразделение вообще.
Как проверить в подразделении есть база для распределения?
Приложение
База для распределения — это прямые расходы в Д 20 счета.
Подробнее здесь
Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С
Сформировать ОСВ по счету 20 за февраль (по нему же распределяется не правильно?).
Показать настройки на вкладке Группировка установите галочки как на скрине.
Проверить есть ли Д 20 счета в феврале по этому подразделению.
Но только не все подряд статьи затрат, а только те которые у вас считаются прямыми (в статье выше это обсуждается.)
Может быть полезен материал
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20: полная аналитика в 1С
По Д20 по этому подразделению нет ничего
В группировке не отображается продукция, через добавить не находит его, хотя в учетной политике добавлена
Приложение
Базы нет для распределения по данному подразделению, поэтому 25 счет этого подразделения распределяется на другие подразделения где база есть.
И как исправить , что была база для распределения?
У вас база распределения — прямые расходы.
Они должны быть по данному подразделению по Д 20.01, чтобы была база для него.
Это нельзя просто «исправить». Надо, чтобы в учете по этой аналитике были реальные прямые расходы.
Проверьте, может они есть, но разнесены на другое подразделение.
Были прямые расходы но все равно з.п и прочие всзносы распределяет по другим ОП
Уже 2 разных подразделения неверно разносит
1С БП все верно отрабатывает, т.е нет программной ошибки.
ЗП учитываете на 25 счет?
Пришлите скрины (подразделения не замазывайте, иначе не понятно)
— ОСВ по 20 счету за месяц в котором не правильно распределяет (по подразделениям и статьям затрат)
— ОСВ по 25 счету за месяц в котором не правильно распределяет (по подразделениям и статьям затрат)
— справку Расходы по видам деятельности с основной системой налогообложения — выделите какое распределение считаете не правильным
ЗП учитываем на 25
Приложила скрин ОСВ 25,20
Справка Расходы по видам деятельности с основной системой налогообложения как ее сформировать?
Приложение
Вы говорите были прямые расходы по подразделению.
По подразделению по которому прислали скрины, нет базы для распределения, нет Д20 счета (это видно из ОСВ по 20 счету) поэтому 25 счет распределяется на другие подразделения.
Проверьте, они фактически были или нет?
Не правильно написала имела ввиду Справку-расчет распределения косвенных расходов, ее посмотреть можно из закрытия месяца скрин приложила.
В справке распределение косвенных расходов эти 2 подразделения не попадают
Резюмирую: если нет Д 20 по подразделению (нет прямых затрат, нет базы), то Д 25 этого подразделения распределиться на другие подразделения где база есть.