Не ясен алгоритм заполнения пояснения к балансу 5 расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности. Раньше не было автоматизации мы брали ОСВ за год смотрели остаток к примеру счёт 60.02 по дебиту плюс дебит оборот минус кредит равно остаток и так же по всем счетам суммы получались по 200 млн, а сейчас программа что то сворачивает в автомате но мы даже просчитать не можем что именно так как много контрагентов и операций. И чувствуем что есть некая некорректность но проверить не знаем как. В оборотах не видно сумм которые показывает расшифровка. Нигде не прописан алгоритм. Приведите конкретные примеры как заполнить движение по счетам 60.02,62.1,62.2,60.01,прочее тоже не ясно…. Сейчас не спрашиваю как настроить сроки и т.д., нужен алгоритм какие именно обороты откуда вычесть.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На данный момент автоматическое заполнение в Пояснениях 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» полностью не реализовано в 1С.
Многие показатели, которые сейчас попадают в отчет, приходится выделять из общего показателя и корректировать отчет вручную, проанализировав самостоятельно данные, которые вы раскрываете в приложении 5.
Заполняются ли автоматически Пояснения 5 Дебиторская и кредиторская задолженность к балансу в 1С?
Доброе утро, мы-то понимаем и все доступные статьи уже изучили, напишите конкретные примеры как с арендой как свернуть обороты по счету 60.02,62.1,62.2,60.01,прочее тоже не ясно….
Мы откорректируем вручную когда вы нам расскажете что с чем сворачивать и не пишите пожалуйста такой то оборот с таким то не ясно. Сумма не та выходит. Нужно понимание что с чем сворачивается.
Любовь, такого алгоритма и расшифровки нет на текущий момент.
Вы можете это сделать с помощью программиста 1С.
А более простой вариант, все строки очистить.
Запросить у аудитора консультацию, как это должно быть в вашем случае и заполнить в ручном режиме.
Воспользоваться тем вариантом, как у вас был по ОСВ. Потому что у вас еще накладывается ситуация с восстановлением учета.
Если появится такая расшифровка, то мы вам обязательно сообщим.
Что можно уже сделать.
Можно сформировать 2 отчета:
1) Руководителю — Расчеты с поставщиками — Задолженность поставщикам по срокам долга.
Отчет настройте на дату 31.12.2023 Показать настройки:
Настройка интервалов в графе Окончание интервала, в днях укажите 365
Группировка — поставьте флаги Поставщик, Документ (чтобы видеть дату документа)
В сформированном отчете в графе Общая задолженность по срокам долга до 365 дней должна совпадать со стр. 5561 Пояснения 5
2) Покупки — Акты инвентаризации расчетов
По акту инвентаризации от 31.12.2023 сформируйте отчет по кнопке Расшифровка задолженности.
Настройка отчета. Кнопка Показать настройки. Настройка интервалов — такая же, как в отчете выше.
Сумма в графе Задолженность до 365 дней по счету 60.01 должна совпадать со стр. 5561 Пояснения 5
Есть нюанс. Если задолженность на 31.12.2023 составляет по сроку ровно 365 дней, то между отчетами и стр. 5561 могут быть расхождения: в строку 5561 такая задолженность уже не войдет, а в эти отчеты входит.
Увидеть срок можно также в самом акте инвентаризации, установив флаг Детализировать по срокам.
а если не сворачивать тогда оборот? Что вообще может быть?
Это на ваше усмотрение.
Как хотите информацию пользователям БФО показать.
Но если сворачивать не будете, с аудитором согласовать.