Добрый вечер!
Работаем в ЗУП 3.1.29.21.
Немного предистории — вчера благополучно завершила проверку зарплатной отчетности за 1 квартал 2024 года, включая 6-НДФЛ. По НДФЛ было все в порядке, никаких проблем и отклонений. Осталось нажать кнопочку и отправить отчет.
Сегодня я прервалась и стала считать аванс за апрель месяц, у нас выплата завтра 18.04.24. У меня сотрудников не много, поэтому я имею возможность всю арифметику проверять вручную. Тоже не было проблем, по всем сотрудникам доходы и НДФЛ в соответствии. В ведомость на выплату НДФЛ и суммы на руки встали корректно. Но когда я составила отчет например, Сводный 2-НДФЛ за период 01.01.24-18.04.24 я увидела, что НДФЛ исчисленный больше удержанного и соответственно появилась колонка Осталось удержать. Но такого быть не может.
При анализе ситуации выяснилось, что осталось удержать — это сумма НДФЛ с аванса за март 2024 года. Я проверила все даты начисления аванса, даты в ведомости, все корректно. Что самое интересное, мы аванс выплачиваем двумя ведомостями, во второй я отражаю трудящихся у нас иностранок. Так вот по ним все корректно.
Когда я составила Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то увидела, что каким-то чудесным образом подтверждение зачисления зарплаты ( у нас зарплатный проект, ведомость напрямую выгружается в банк) сторнирует удержанный НДФЛ.
Помогите пожалуйста, разобраться. Что такое могло произойти в программе? Что проверить и как выйти из положения, и при этом желательно ничего не перепроводить?
Еще прикладываю Подробный анализ по сотруднику, ситуация по остальным, кроме двух, абсолютно идентичная.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Действительно странная ситуация. На демо базе не воспроизвелось ни на 3.1.29.38, ни на 3.1.29.21. Но,если честно, я не надеялась. Так как у Вас только на двух сотрудниках проявилось.
Смотрите, какая особенность — ндфл сторнировал документ Подтверждение выплаты доходов от 18 марта! Не апреля. Предлагаю на всякий случай проверить верно ли было сформировано Отражение удержанного ндфл в бухучете за период с 1 по 22 марта. Я понимаю, что Вы уже все проверяли, но я бы еще раз проверила.
Документ Подтверждение выплаты доходов делает движение в 5 регистров, но нас интересует только 2: Регистр накопления «НДФЛ к перечислению» и Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Если у Вас есть возможность протестировать ситуацию на копии, то лучше попробовать сначала там.
Я предлагаю отменить проведение документа Подтверждение выплаты доходов и провести вновь. Если движения изменениями, то хорошо.
Если ничего это не даст, то предлагаю посмотреть регистры:
— Регистр накопления «НДФЛ к перечислению»
-Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (Сервис и настройки -Функции для технического специалиста).
Сделаем отбор по фио сотрудника и период 2024 год.
Доброе утро! Спасибо большое за ответ. Сейчас попробую применить Ваши рекомендации. Единственное, у меня «слетели» 29 сотрудников из 31. Только по 2-м все в порядке, иностранкам, которые были в отдельной ведомости за то же 18 марта.
По 29-ти ситуация как в приложении.
Мила, добрый день!
Проблему я решила. Возможно не совсем корректно, но тем не менее сработало. Напишу здесь тоже. Может кому-то пригодится.
Поскольку я первоначально установила, что картину мне портит документ Подтверждение зачисления зарплаты, то я стала пристально изучать чем же Подтверждение к выплате мартовского аванса отличается от других Подтверждений в моем случае. Выяснилось, что не верно заполнялся статус на закладке Результат зачисления. В программу почему-то подгружалось НЕ зачислено. Далее я почитала информацию , что это за документ такой Подтверждение зачисления зарплаты и выяснилось, что он и не очень-то обязательный. А по сему я его просто удалила. И сразу все встало на место.
Рада, что у Вас все получилось. Спасибо, что поделились свои решением! Для нас это очень ценно.
Обычно документ Подтверждение зачисления зарплаты вводят для того, чтобы случайно не поправить/не изменить ведомость.
Но согласна с Вами, что документ не обязательно для учета в ЗУП.
Желаю Вам скорейшей сдачи отчетности и только с положительными протоколами:)
Спасибо Вам и вашей команде! Не устаю повторять — вы лучшие!