Здравствуйте.
После Поступления ТМЦ нужно было полностью его аннулировать. Сделали Корректировку по согласию сторон.
В БУ всё как надо, а вот регистр Раздельного учета НДС дал по этой операции отдельную строчку с минусом и строчку с плюсом.
И дело в том, что в Корректировке Поступления возникла другая Аналитика учета НДС, ну и способ учета ндс другой. А по логике должна быть одна строчка для того, чтобы не было зависших остатков в Регистре с плюсом и минусом.
Приходится теперь корректировать вручную. И операций таких много. Это ошибка 1с ? или наша? Спасибо заранее за ответ.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Проанализировала ситуацию в программе.
Два варианта — просто приход материалов и проведение корректировки прихода материалов.
В документе Распределение — в двух вариантах Вкладка — Раздельный учет НДС — формируется две записи.
Одна запись Расход суммы по Способу учета — Распределяется.
Вторая запись Приход суммы по Способу учета — Распределен.
Зависших остатков и ошибок на конец периода по регистрам НДС программа не дает.
Счет 19 закрывается корректно.
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Когда есть ндс , то так и есть, как вы пишете, но
Обратите внимание, в моем примере в документе Поступления нет НДС
Уточните Способ распределения в первичном документе и как изменился потом после корректировки?
Если можно пришлите скрин с примером.
А первое вложение не подходит ?
По данному отчету не возможно проследить движение документов и как меняется Способ распределения.
Что именно корректируете?
Как ситуация выглядит в регистрах НДС?
Так это и есть регистр Раздельный учет НДС, который нас интересует. А Способ распределения — вы имеете ввиду Способ учета НДС ? Так ведь это всё видно в этом вложенном регистре. Или мы не так понимаем ?
Какой способ распределения стоит в самом документе Приход материалов Без НДС?
Как отражена операция Корректировка прихода материалов и как изменился способ распределения в документе?
Какие именно операции корректируете вручную по регистрам НДС и почему?
Что именно попадает в ошибку?
По одному документу не понятен весь ход операций в программе.
А Корректировали мы документ Поступления. И пишем (дублирую) : полностью его нужно аннулировать. Скрин документа Поступления приложили. Пожалуйста, напишите, что еще нужно.
Если мы полностью убираем документ, то почему Корректировка прихода (приложите скрин как выглядит документ).
Расшифровки по Дт Кт документа.
Как выглядит ошибка в регистре НДС? Что именно удаляете вручную?
Почему просто не операция Сторно документа?
Какой способ распределения стоит в самом документе Приход материалов Без НДС?
Ответ (если мы верно понимаем вопрос): как видно из Регистра (1ое вложение) — РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ
Как отражена операция Корректировка прихода материалов и как изменился способ распределения в документе?
Ответ: Типовой документ Корректировка поступления-сделали ее «На основании » документа Поступления.
Способ учета НДС изменился на «РАСПРЕДЕЛЕН» это видно из Регистра (см.1ое вложение). и в приложенном скрине (разницы нет, это тот же Регистр.
Какие именно операции корректируете вручную по регистрам НДС и почему?
Ответ: дублирую то, что было в нашем вопросе-нужно было полностью аннулировать. Поступление Решили через Корректировку.
Что именно попадает в ошибку?
Ответ: дублирую то, что было в вопросе. В регистре Раздельный учет ндс, который мы вам приложили две строчки с плюсом и с минусом. Нам думается , что это так не должно быть. Как то должны эти операции закрыться ?
Бух.проводки Корректиировки
Так как документы относятся к разным отчетным периодам.
Приход материалов 2 кв. — документ по регистрам прошел Распределение НДС.
Поэтому когда провели Корректировку прихода в 3 кв., способ учета НДС изменился на Распределен.
В регистре накопления- Раздельный учет НДС суммы отражены верно, двумя строчками, это детальная расшифровка операций по Распределению.
Если просмотреть все регистры по НДС остатков формироваться ни где не будет.
Экспресс проверка тоже ошибки не дает.
Доброе утро!
Но документ Поступления от 15.06.2022 не попадает в Распределение НДС от 30.06.2022 , так как он БЕЗ НДС. Мы проверили и в копии БД перепровели документы и перезаполнили. Без изменений. Поэтому не понимаем, почему вы пишете, что прошел Распределение этот документ? А у вас получилось, что БЕЗ НДС попадает в Распределение?
В нашем случае, когда мы полностью убираем приход ТМЦ, Регистр Раздельный учет НДС , как мы думаем, по каждому способу учета НДС должен был закрыться, «обнулиться» и остатков, как мы думаем, быть не должно. И нас насторожила ваша фраза «В регистре накопления- Раздельный учет НДС суммы отражены верно, двумя строчками, это детальная расшифровка операций по Распределению.»
До сих пор мы считали, что минусовых остатков не должно быть в регистре Раздельный учет НДС иначе что-то пошло не так с НДС. Но так как мы не специалисты, то проконсультируйте:
действительно, если остатки отрицательные в регистре Раздельный учет НДС-это правильно ?
Документ на прямую в Распределении НДС не участвует, потому что он Без НДС, в документе его нет.
Но по регистрам НДС он отмечается как Распределен, период закрыт.
Почему попросила документы прихода — если бы изначально еще зарегистрировали Счет-фактуру без НДС, а потом оформили Корректировку без счет-фактуры, то регистры по НДС выдали бы ошибку.
Сумма висела в остатке и Без НДС.
Поэтому когда убираем полностью документ, то лучше использовать — Сторно — полностью документа.
Учет Распределения НДС в программе сложный, в данном случае с минусом отражаются операции корректировки.
Если бы провели операцию Сторно результат был бы такой же, две строчки с плюсом и минусом.
Это не ошибка, регистр просто дает расшифровку операций Корректировки.
Нужно смотреть именно расшифровки по регистрам НДС предъявленный, экспресс проверка НДС, — есть ли ошибки и зависшие остатки.
Если их нет, то все операции прошли корректно.
Наш материал, может быть полезен.
Регистр НДС предъявленный
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С