Подскажите, счет 01,К равен, как правило, остатку лизинговых платежей на дату.
У нас сумма 556 663,20 / 1,2 по поступлению услуг лизинга в ноябре (20.11.2023)отсутствует ОбКт01.К в ноябре, так ОбДт01.К возникли только в декабре, так как Принятие к учету ОС от 08.12.2023. Хотя поступление в лизинг (в Дт08.04.2) отражено в ноябре (20.11.2023).
Такое возможно, чтобы не сходилось на остатке по 01.К или надо привести в соответствие и как-то перенести вот это поступление ноябрьское.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Так как Признание в НУ арендных платежей будет только после Принятия к учету, то и счет 01.К будет закрываться только с этого периода. А образованное сальдо (на сумму заранее оплаченных лизинговых платежей) закроется при создании документа Выкуп лизинга. Т.е. сложностей со счетом не будет.
Подобное обсуждение
Лизинговые платежи, если оборудование еще не поступило в лизинг в 1С
.
Спасибо. Т.е. все правильно, такие ситуации бывают. Надо просто помнить по конкретному договору, что на 01.К остаток считается по-другому? Я поверяю обычно на конец года остаток на 01К. Всякое может быть. Или не стоит.
Да, получается, что надо держать это в уме.
Или если есть разница, то проверять дату Принятия к учету и первые документы по услугам, если услуги раньше, то есть сальдо объяснимо.
Раньше подобного не было, но сейчас, судя по вопросам пользователя ситуация встречается.
Пробовала моделировать, программа отрабатывает именно так как написала выше.
Оксана, все же хочу до конца понять. Вы пишите: А образованное сальдо (на сумму заранее оплаченных лизинговых платежей) закроется при создании документа Выкуп лизинга. А какое это сальдо. 76.07 — идет. Там ведь первая операция была — только с 76 сч. и 60 сч. И про какое сальдо вы говорите. Прошу прощения за бестолковость, но я не вижу сальдо. Только разницу.
Сальдо по счету 01.К.
У вас же погашение 76.07 будет с момента, как начнете оплачивать услуги лизинга, а 01.К — только после того, как Примите к учету.