Добрый день, работаем на:
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2023. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Резервы отпусков в программе начисляются с 17 года
Начисление было некорректным, с остатками в 1с бухгалтерии данные не сходятся
Сейчас есть необходимость привести в соответствие бух учет резервов с данными в зуп (и наоборот, чтобы данные были одинаковыми).
Документом «корректировка» резервов в базе ЗУПа были сделаны необходимые корректировки (убрали минусы по давно уволенным сотрудникам и скорректировали учет по работающим сотрудникам (только по трем сотрудникам)).
В отчете «резервы по оплате труда по сотрудникам» изначально были минусы по уволенным, документом «корректировка» в текущем периоде минусы убрались, также в этом отчете документом «корректировка» вывели верное сальдо входящее (накопленные суммы), которые сходятся с бух учетом, но, в документе начисления «резервы по по оплате труда» в графе «накоплено» сумма не идет с накопленной суммой отчета «резервы по оплате труда по сотрудникам». Дельта как раз на сумму корректировки.
1. Был документ «корректировка» по давно уволенным сотрудникам на сумму (541 709,89 руб.)
2. Был документ «корректировка» по трем работающим сотрудникам на сумму (минус- 374 941)
в итоге Отчет «резервы по оплате труда по сотр-кам» программа верно формирует (сальдо входящее/сумма накопленная), но в документе начисления резерва за этот же месяц это сальдо входящее (накоплено) не бьется как раз на эту дельту корректировки: 541 709,89 -374 941=166 768,89 . При чем эта дельта разбивается на всех сотрудников.
Помогите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Нужно увидеть скриншоты Ваших корректировок. Они сделаны по сотрудникам и по «общим» резервам? Возможно у вас просто стоит флажок «Корректировка» и корректируется только резерв в разрезе сотрудников?
Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
Корректировка резервов
Добрый день,
скрины приложила
Флажок «корректировка» поставила в доках корректировки, т.к. смотрела Ваши вебинары, там говорилось, что если не хотим, чтобы эти проводки уходили в бух-рию, то надо поставить этот флажок (чтобы корректировка только в зупе осталась).
Показатель «накоплено» определяется из документа начисления резерва по оплате труда (вкладка «расчет обязательств и резервов») и проблема в том, что эти данные не бьются с такими же данными в отчете «рез-вы по опл труда по сотр-кам», также на вебинаре Вы говорили, что отчет по резервам и сам документ начисления резервов должны идти, а они не идут, если провести документы корректировки (причем дельта как раз на сумму корректировки). Вообще вопрос в том, как мне привести в соответствие отчет по резервам по сотрудникам с док-том начисления резервов ежемесячным? минусов по давно уволенным сотрудникам в доке начисления резервов нет, а в отчете есть, убираю корректировкой эти минусы в отчете, плывет сальдо входящее (графа «накоплено» по сотрудникам в доке начисления рез-вов), как добиться этого соответствия? т.к. изначально есть необходимость корректировкой выйти на сальдо с бухгалтерией. Доками «корректировка» вышла на нужное сальдо в отчете по рез-вам, но при этом плывет сальдо входящее (накоплено) в доке начисления резерва, соотв-но и сальдо конечное по итогу тоже не бьется ни с отчетом, ни с бухгалтерией. Хотелось бы привести в соответствие, к единообразию. спасибо
Еще забыла добавить, на данный момент распровела все корректировки в зупе, чтобы сальдо входящее (накоплено) по каждому сотруднику билось в отчете и в начислении резерва
Здравствуйте!
Флажок «корректировка» поставила в доках корректировки, т.к. смотрела Ваши вебинары, там говорилось, что если не хотим, чтобы эти проводки уходили в бух-рию, то надо поставить этот флажок (чтобы корректировка только в зупе осталась).
Вы не совсем правильно поняли механизм. Мы наоборот говорим, что этот флажок нужно ставить, чтобы проводка уехала в БП, а не ставим, только в редких случаях, например, в случае переброски резерва между сотрудниками.
А еще в случае, если у нас расхождение между регистрами учета резервов и мы хотим подправить только регистр по сотрудникам.
У Вас теперь именно такое расхождение. Потому что Сводная вкладка помимо проводок еще и формирует движения по сводному регистру учета резервов. Дублирую ссылку на статью об этом: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
Показатель «накоплено» определяется из документа начисления резерва по оплате труда (вкладка «расчет обязательств и резервов»)
Я поняла, Вы смотрите «Накоплено» в документе начисления резерва. Но приезжает туда сумма из сводного регистра учета резервов «Оценочные обязательства».Остаток по этому регистру можно увидеть в отчете «Остатки и обороты резервов по оплате труда».
Когда Вы вводите корректировку с флажком «корректировка», то Вы корректируете только резерв по сотрудникам, а «общий» остается неизменным.
У меня вопрос: почему Вы хотите скорректировать резерв только в ЗУП? Ведь именно данные из ЗУП приезжают в БП, а Вы хотите в ЗУП что-то подкорректировать не делая движений в БП, а это априори означает, что возникнут расхождения.
Добрый день, сделала как Вы сказали, в док-те «корректировка» поставила галку в графе «корректировка», тогда сальдо входящее бьется и с отчетом в зуп по сотрудникам и с док-те начисления резерва. спасибо
Рада была помочь! 😊🌷