Сумма к выплате не соответствуют расчетной ведомости в 1С

Вопрос задал Анна Л.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1298)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.19), ОСНО
Добрый день. В документах Начисление зарплаты (аванс и окончательный расчет) расчет проводится правильно. Но в ведомостях на выплату в банк у сотрудника Федорова ставятся неправильные суммы и в аванс, и в зарплату, в итоге получается ежемесячное удержание с этого сотрудника. Исполнительных листов у Федорова нет, как нет и других задолженностей перед предприятием. Прилагаю скрины расчета аванса за декабрь, ведомости на выплату, и краткий свод начислений и удержаний, из которого видно, что других удержаний, кроме НДФЛ нет. Прошу помочь разобраться, где закралась ошибка.

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (18)

  1. Добрый день! Скриншоты, к сожалению, не приложились. Если суммы в ведомости на выплату зарплаты за ноябрь 2023 вручную не корректировали, то пришлите скриншот расчетного листка за ноябрь 2023 и скриншот ведомости на выплату ноябрьской зарплаты.

  2. Добрый день! К сожалению, уже все скорректировали за ноябрь. Сегодня пришлю расч.листок за декабрь.

  3. Рассчитала аванс за декабрь, вот что получилось

  4. Добрый день! Попробуйте начислить зарплату за декабрь 2023 по данному сотруднику и провести ведомость на выплату без корректировки. Далее сформируйте расчетный листок за декабрь 2023, будет ли в нём сальдо конечное? Если будет, то нужно посмотреть какой оно, не на разницу ли в ведомости? Если так, то скорее всего ошибка только при заполнении ведомости и нужно будет с помощью документа «Операция введенная вручную» сделать корректировку по регистру «Зарплата к выплате».

  5. Елена, добрый день! Получается, что при выплате аванса сумма уменьшается, а при окончательном расчете за месяц все выравнивается. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

  6. Добрый день! Скорее всего проблема только в регистре накопления «Зарплата к выплате авансом». Попробуйте добавить в него запись с суммой 6 942 и перезаполните ведомость на аванс — https://screencast-o-matic.com/watch/c0lOQlVH0Dy

  7. Елена, добрый день! Я заполнила регистр накопления по вашему примеру, только не понимаю, как заполнить вкладку «бух и налоговый учет», подскажите, пожалуйста!

    1. Добрый день! В данном случае вкладка «бух и налоговый учет» не заполняется, т.к. мы проводим корректировку только по регистрам взаиморасчетов.

  8. Все получилось по вашим советам, спасибо. Пожалуйста, не закрывайте вопрос, 10 января будем начислять зп за декабрь, хочется убедиться, что все в порядке. С наступающим Новым Годом!

  9. Вопрос не закрываем.
    С Наступающим Новым Годом!!! 🎄🎄🎄

  10. Елена, добрый день! С Новым Годом! За декабрь 2023 года все заполнено правильно, а за январь 24 та же ошибка. Эту операцию по созданию записи в в регистре накопления «Зарплата к выплате авансом» нужно делать каждый месяц?

  11. Добрый день! Нет, одна запись должна была скорректировать расчет. Уточните, пожалуйста, на какую сумму идет разница?

  12. Добрый день, Елена! Разница на ту же сумму, 6 942=

  13. Добрый день! Скорее всего не хватает аналогичной записи в регистре накопления «Зарплата к выплате», поэтому разница пошла.
    Т.е. нужно добавить такую же запись, но в регистре накопления «Зарплата к выплате».

  14. Добрый день! Тоже декабрем добавить, как и прошлую запись?

  15. Добрый день! Да, лучше декабрем.

  16. Елена, добрый день! Сделала дополнительную запись, проверила за январь аванс и зарплата, все получилось правильно. Спасибо вам!

  17. Здравствуйте!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.