В ведомость на выплату попал доход 2020 года

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте!
   Предлагаю проверить сотрудника с помощью отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период. Указать период с даты приема на работу и по декабрь 2023 (возьмем период с запасом). По кнопке Настройка сделаем отбор по нашему сотруднику.
   В этом отчете нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Еще проверим математику: начислено — удержано равно или нет выплате.
   Приложите, пожалуйста, скриншот этого отчета

3. Колонки у нас равны — это хорошо. Предлагаю указать вид дохода в ведомости (скриншот прикладываю).
   Предлагаю еще проверить сотрудника с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты-Отчеты по выплатам), укажем период с даты приема и по декабрь 2023 года. По кнопке Настройки выберем нашего сотрудника.
   Я правильно поняла — сальдо получилось, аванс выплатили зарплату за месяц еще не провели?
4. Приложение № 1

   

   Скриншот

5. За декабрь я тренировочный документ ввела, Начисление зп и взносов-проведен.
6. Приложение № 1

   

   Предлагаю пошагово ситуацию исправлять

   1) Создаем технический документ Ведомость на выплату в банк за декабрь 2020 года. Если обратить внимание на отчет у нас в Январе 2021 года 298 р двумя строками: плюс на минус. Предлагаю сначала убрать эту пересортицу.
   В ведомости на выплату по кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Если по нему не будут заполнены суммы на руки, то вручную. Прикладываю скриншот.
   2) После проведение документа Ведомость сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства. Ожидаем, что на начала Января 2021 года не будет пересортицы.
   Приложите, пожалуйста, скриншот отчета после введенного документа Ведомость. Предполагаю, что до июля2023 года взаиморасчеты будут равны. Попробуйте выплатить зарплату за декабрь, приложите расчетный листок.
8. Приложение № 1

   

   На приложенном скриншоте по строке -298 указан Вид дохода. В отчете у нас нет Вида дохода по этой сумме. Рекомендую убрать в технической ведомости Вид дохода и переформировать отчет.
   Прикладываю скриншот.
10. Приложение № 1

    

    Отрицательная сумма верно прошла. Теперь для положительной строки укажем Вид дохода — Доходы без ограничения взысканий
12. Приложение № 1

    

    У нас с Вами пересортица по двум строкам. Одна строка вообще без Вида дохода, вторая с Доходы без ограничения взысканий. ТО есть мы не используем Вид дохода 1- Заработная платы и иные виды доходов
    Еще раз прикладываю скриншот

13. Теперь поняла, не сразу мысль словила.

14. Отлично! Пересортица ушла.
    Предлагаю попробовать начислить доходы декабря и попробовать выплатить. Если сальдо останется,
    прошу приложить
    — регистр ВЗаиморасчеты с сотрудником с июня по декабрь 2023 год. В отчете Задолженность.. есть запись за июль 2023 года, взяла период чуть с запасом.
    — расчетный листок за декабрь 2023

16. По этим данным — долг программа выплатила. Предлагаю проверить действительно должны ли мы сотруднику эти деньги: сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Указа дату начала отчета — дата приема на работу и по декабрь 2023 года. Нам важно еще раз просчитать: Начислено — удержано=верное ли сумма выплаты.
    Так как у нас с ведомости появился хвостик — в том числе за июль 2020 года, предлагаю проверить, не отразился ли лишних доход в учете ндфл. Для этого сформирует отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налоги и взносам), указав период 2023 год.

17. По Анализу зарплаты будто переплата сотруднику 298р.

18. Да, по отчету выходит переплата, но сальдо нет. Предлагаю посмотреть регистры:
    -Взаиморасчеты с сотрудниками
    -Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    -Зарплата к выплате
    Прошу сделать отбор по физическому лицу за весь период работы. Нам важно проверить: если в колонке Регистратор документ Перенос данных. Если такой документ найдем, прошу приложить скриншот документам.
    Если документа Перенос данных нет, прошу приложить регистр Зарплата к выплате. Будем вместе проверять, как так вышло

19. -Взаиморасчеты с сотрудниками;-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — переноса данных нет.
    -Зарплата к выплате — перенос есть.
20. Приложение № 1

    

    Спасибо за данные!
    Если обратить внимание на регистры, то у нас используется документ Начальная задолженность и так как раз суммы в 298 р.
    Причем вводится документ в середине года, не в момент приема или начала эксплуатации программы. При проведенном данном документе — взаиморасчеты с сотрудником верны. Вы знаете зачем был введен это документ? Если мы его сейчас просто отменим, то на выплату сотруднику будет сумма меньше. На конец 2023 год взаиморасчеты будут равны 0. Но с декабря 2020 года будет тянуться долг до текущего декабря. Можем ли мы его отменить, то есть нужен ли данный документ в учете?

    1

21. Возможно когда эти 298р всплыли, предыдущий бух. так сделал. Я отменила этот документ. В рабочую базу все наши действия перенесла и везде сейчас выходит по 0, то есть ни предприятие ни сотрудник не должны эти 298р.

22. Отлично! Если Вы проверили по отчету Анализ зарплаты в целом за период и там все хорошо — то и замечательно.
    Рада, что у нас все получилось:)

    1

Комментарии закрыты.