Резервы на отпуск по уволенным сотрудникам (по налоговому учету)

1. Добрый день! Боюсь, что не совсем поняла вопрос. У Вас зависли в НУ остатки? Резерв в НУ необходимо было списать по состоянию на конец 2019 года. В 2020 году резерв вест и не собираемся — в декабре обнуляем резерв.
   В документах после 2019 года полей НУ в документе Резервов у вас не будет.

   Мне кажется, что можно списать документом Операция.

   Вот эту часть не совсем поняла:
   По БУ тоже зависли суммы по уволенным, и если делаю списание, то в ЗУП все верно отражает по остаткам резервов, а в 1С БП КОРП при закрытии месяца регламентная операция сторнирует суммы списанного резерва по уволенным и остатки по резервам в 1С ЗУП и 1С БП отличаются.

   Суммы по уволенным в ЗУП зависают, если нарушен порядок ввода документов (сначала вводят Резервы, а затем Отражение).
   Хвосты нужно списать.
   Вы документ Списание вручную заполняете?
   Мне бы хотелось увидеть скрины из ЗУП: 1) документа Списание за сентябрь 2) отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам в БУ и в НУ за декабрь — для этого нужно формировать два отдельных отчета. Но, чтобы видно было хотя бы фамилии сотрудников, чтобы я могла сравнить отчета между собой. (по каким-то сотрудникам сальдо может быть только в БУ или только в НУ) 3)Отчета «Остатки и обороты резерва по оплате труда», тоже в БУ и НУ за декабрь.
   И из Бухгалтерии: 4)ОСВ 96 счета за декабрь.

   Я специализируюсь на вопросах учета в ЗУП, и проверю, какие есть проблемы в ЗУП и в БП после синхронизации. По вопросу, почему регламентная операция делает проводки по 96 счету, я пока не могу ответить, но на основании Ваших данных я попробую смоделировать и разобраться.
   Цель — закрыть «хвосты» и выровнять остатки в декабре.

   1. Добрый день.
      1. Вы пишите «Резерв в НУ необходимо было списать по состоянию на конец 2019 года. В 2020 году резерв вест и не собираемся — в декабре обнуляем резерв. В документах после 2019 года полей НУ в документе Резервов у вас не будет. Мне кажется, что можно списать документом Операция.»
      А где в 1С ЗУП такой документ «Операция»? Именно в ЗУП не сходятся остатки резерва на отпуск по НУ и БУ, хотелось бы в 1С ЗУП списать по НУ резервы прошлых периодов

   2. 2. Вы пишите «Вот эту часть не совсем поняла:
      По БУ тоже зависли суммы по уволенным, и если делаю списание, то в ЗУП все верно отражает по остаткам резервов, а в 1С БП КОРП при закрытии месяца регламентная операция сторнирует суммы списанного резерва по уволенным и остатки по резервам в 1С ЗУП и 1С БП отличаются.»
      — Я имею в виду что в ЗУП все верно списывает и отражает верно резервы если сделать «Списание резервов», и после синхронизации с 1С БП, в 1С БП когда документ «Списание» резервов провожу, тоже все верно по 96 счету, но когда закрытие месяца провожу, то программа сторнирует те суммы из документа «Списание резервов». «Корректировкой стоимости списания» . Попробуйте в своей базе. Спишите остатки несписанного резерва по уволенному, синхронизируйте с 1С БП, проведите в 1С БП документ Списание резерва и у Вас 96 счет и остатки в ЗУП сойдутся, потом проведите Закрытие месяца. И у Вас остаток резерва по 96 счету сойдется или не сойдется с остатком резерва в ЗУП. Если у Вас все сойдется, значит только в нашей базе Закрытие месяца неверно отражает?

2. Добрый день.
   1. Вы пишите «Резерв в НУ необходимо было списать по состоянию на конец 2019 года. В 2020 году резерв вест и не собираемся — в декабре обнуляем резерв. В документах после 2019 года полей НУ в документе Резервов у вас не будет. Мне кажется, что можно списать документом Операция.» А где в 1С ЗУП такой документ «Операция»? Именно в ЗУП не сходятся остатки резерва на отпуск по НУ и БУ

3. 2. Вы пишите «Вот эту часть не совсем поняла:
   По БУ тоже зависли суммы по уволенным, и если делаю списание, то в ЗУП все верно отражает по остаткам резервов, а в 1С БП КОРП при закрытии месяца регламентная операция сторнирует суммы списанного резерва по уволенным и остатки по резервам в 1С ЗУП и 1С БП отличаются.» — я имею в виду что в ЗУП все верно списывает и отражает верно резервы если сделать «Списание резервов», а после синхронизации с 1С БП, в 1С БП когда документ Списание резервов провожу, тоже все верно по 96 счету, но когда закрытие месяца провожу, то программа сторнирует те суммы из документа «Списание резервов». «Корректировкой стоимости списания» . Попробуйте в своей базе. Спишите остатки несписанного резерва по уволенному, синхронизируйте с 1С БП, проведите в 1С БП документ Списание резерва и у Вас 96 счет и остатки в ЗУП сойдутся, потом проведите Закрытие месяца. И у Вас остаток резерва по 96 счету сойдется или не сойдется с остатком резерва в ЗУП. Если у Вас все сойдется, значит только в нашей базе Закрытие месяца неверно отражает?

4. Здравствуйте! Извините за задержку с ответом! Я сегодня смотрела Ваш вопрос, но пока не смогла воспроизвести в БП ситуацию с корректировкой стоимости списания. На практике не приходилось сталкиваться с таким вопросом, а в демо базе проблематично воспроизвести правильно. Мы специализируемся на учете в ЗУП, по Бухгалтерии вопросы задаются в другом разделе. Но Ваш вопрос связан с ЗУП и последствиями синхронизации, скажем так. Поэтому пытаюсь разобраться. Но возможно Вам все-таки лучше помогут наши коллеги из отдела БП.
   Я хочу еще на завтрашнем совещании обсудить Ваш вопрос с коллегами по ЗУП. Может у кого-то было подобное в практике.

   Пока у меня появляется мысль, что можно попробовать использовать не документ Списание, а документ Начисление. Ведь для каждого документа используется свой тип проводок. Посмотрите: Проводки по резервам. По списанию, когда сумма в документе отрицательная, проводка формируется Дт счет 96 – Кт счет затрат на отрицательную сумму. Может быть эти отрицательные затраты не перекрываются положительными суммами, и поэтому корректируются.
   Давайте я все-таки завтра вернусь к Вам после обсуждения с коллегами.

   По поводу: А где в 1С ЗУП такой документ «Операция»? Именно в ЗУП не сходятся остатки резерва на отпуск по НУ и БУ, хотелось бы в 1С ЗУП списать по НУ резервы прошлых периодов
   Документ Операция, я имела ввиду в Бухгалтерии. Уточните, в Бухгалтерии есть остатки на 96 счете по НУ или их там уже ранее списали?

   Как я понимаю, возвращаться в 2019 год и списывать остатки декабрем Вы вряд ли захотите. А в следующих годах в документах уже нет полей НУ, чтобы заполнить суммы для списания.
   Тут есть два варианта:
   1)временно поставить в настройке резервов на текущий год флажок, что резервы начисляются в НУ. Затем заполнить документ с типом Списание — по всем сотрудникам. Затем по всем обнулить суммы в БУ, чтобы списались только суммы в НУ. Если у кого-то суммы в НУ нет, то его вообще можно удалить из документа. В общем — списываем только остатки в НУ, после списания, проверяем отчетом, что они все обнулились. Снова меняем настройку резервов — снимаем флажок, что резервы ведутся в НУ. Проверяем, что в отчетах «Остатки и обороты резервов по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» не осталось остатков в НУ.Созданный документ не трогать, движения по нему сохранятся. В БП документ не утверждать (не ставить флажок «Отражено в учете пользователем»)
   2)Внести корректировку Переносом данных. Это нужно сделать по двум регистрам Оценочные обязательства и Оценочные обязательства по сотрудникам. В первый вводятся сводные суммы остатка резерва в НУ с обратным знаком, во второй регистр придется внести данные по каждому работнику аналогичным образом. После корректировки проверяем, что в отчетах «Остатки и обороты резервов по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» не осталось остатков в НУ.

5. Здравствуйте! Я прошу прощения, не знаю, почему нет моего коммента. Либо это технический сбой какой-то, либо я ошиблась в чем-то. Сейчас просматриваю вопросы, и увидела, что коммента нет. 🙁🙏 Дублирую.

   Я пообщалась с коллегами. Мы склоняемся к мнению, что возможно не хватает других затрат на этом счете, чтобы перекрыть отрицательные суммы, поэтому программа их списывает обратно. И мы считаем, что все-таки корректнее будет сделать проводку не Дт 96 Кт 26 на отрицательную сумму, а Дт 26 Кт 96 на положительную. Т.е. большой вопрос к разработчикам 1С, почему они такую проводку реализовали.
   Вот, например, скрин из К+, какие счета могут быть по кредиту, когда по дебету стоит 96 счет:
   У меня есть ощущение, что разработчики вообще не предполагают, что в нем будет списывать отрицательные суммы.

   Мы предлагаем такой вариант обхода: в БП сбросить с документа Резервы по оплате труда, который Списание флажок Отражено в учете пользователем. Так он не будет делать проводок. Проводки можно сделать вручную документом Операция, толкьо Дт 26 Кт 96 — на суммы с плюсом. И корректировка списания их не затронет.

   1

6. Благодарю Вас, Юлия. Да, так и сделала, флажок в Списании в 1С БП сняла, сделала проводки Операцией вручную. Резервы в ЗУП и в БП совпали.

   1. Отлично! С наступающим! 🎄🎉

Комментарии закрыты.