Добрый день! Сотрудник уже уволен, еще в июле, но «должок» остался. Дело было в марте, в какой то момент показалось, что начислено и удержано у сотрудника больше, сделали возврат а сейчас эти копейки вылазят. Во вложении более детально описала. Помогите пожалуйста исправить.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
1. Налоговый учет. В документе Операция учета ндфл нужно указать сумму на вкладке Удержано на 8 рулей больше. Чтобы при формировании отчет 2 ндфл для сотруднику или Подробный анализ ндфл показывал удержанный ндфл = исчисленный + возврат.
В таком случае у нас колонка Осталась удержать должна уйти
2. Взаиморасчеты с сотрудником. Нам важно чтобы соблюдалось равенство значений Зачтено излишне удержанного НДФЛ и Зачтено излишне удержанного НДФЛ
По расчетным листка — у нас 8 рублей прошли в двух значениях, но долг остается. Предлагаю проверить сотрудника с помощью отчета Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период, с даты приема на работу по 31.12.2023. По кнопке Настройки сделает отбор по нашему сотруднику.
Приложите, пожалуйста, данный отчет.
Если что-то не будет получаться с операцией учета, обязательно, напишите 🙂
Есть подозрение, что что-то не так
Попробуйте указать в операции учета на вкладке Удержано -634. Нам нужно в итоговой сумму увидеть 33965.
Равенство значений Зачтено излишне удержанного НДФЛ и Зачтено излишне удержанного НДФЛ не соблюдается.
Предлагаю сейчас создать технический документ Начисление зарплаты и взносов, на вкладке Корректировка указать сотрудника и сумму -8. Можно данный документ ввести или в месяце увольнения или в текущем. В комментарии к документу можно указать — корректировка взаиморасчетов
Начального сальдо у сотрудника не было?
У меня не сходится математически результат с Анализом на 144 р
В операции учета сделала -634, все встало в отчете. Всё равно сотрудника вносить на вкладке Корректировка, -8р.? Сальдо не было ни на начало года ни с приема на работу
Отлично — вопрос с налоговым учетом мы решили. Теперь в 6 ндфл по данному сотруднику пойдет правильная информация.
Тогда будет разбираться с взаиморасчетами.
Да, делаем технический документ Начисление зарплаты и взносов на -34. Нас разница между Зачтено излишне удержанного НДФЛ и Зачтено излишне удержанного НДФЛ не соблюдается. Но сальдо -8 рублей так и должно остаться после внесения документа. Сотрудник получил больше, чем нужно.
Предлагаю посмотреть регистры, так как меня смущает разница в отчете.
Сервис и настройки — Функции для технического специалиста — нам нужны три регистра:
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
-Взаиморасчеты с сотрудниками
-Зарплата к выплате
Сделаем отбор по ФИО. Нам нужно проверить нет ли среди документов в колонке Регистратор документа Перенос данных. Если есть — прошу приложить скриншот документа Перенос данных.
Спасибо за скриншоты!Если в первом документе Перенос данных сумму в ноль, то во втором как раз наши 34р. Во втором документе на других вкладах нашего сотрудника нет?
Если Вам подходит вариант просто закрыть взаиморасчеты в ноль, то можно сделать документ Возврат сотрудникам задолженности.Месяц можно указать текущий или в месяц увольнения. Если данный документ не подтянет верную сумму и взаиморасчеты на закроются, то сделаем технический документ Начисление зарплата и взносов на вкладке Корректировка укажем -34р. После вновь попробуем заполнить документ Возврат сотрудником задолженности.
Если такой вариант не подходит, нельзя вводить документ Возврат задолженности, а сотрудник не возвращает сумму, пожалуйста, напишите. Подумаем еще, как решить ситуацию.
Во втором документе на других вкладах нашего сотрудника нет? — нет, там пусто.
Документ Возврат сотрудникам задолженности — сумму по сотруднику не подтянул, сделала технический документ Начисление зарплата и взносов с -34р. по сотруднику и тут же заполнился документ Возврат сотрудником задолженности на сумму 34р.
Я правильно понимаю, что все получилось?
Если позволите — рекомендация на будущее. Если есть возможность исправить ситуацию ,не используя документ Переноса данных, то всегда выбирайте именно этот вариант. Документ Перенос данных обычно очень сложно технически заполнить правильно. Далеко не всегда хватает сделать движение по одному регистру.