Конвертация рублей в юани, отражение выписок в 1С

1. Добрый день!

   Корпоративная карточка привязана к счету 51 или используется отдельный счет 55.04?

   После конвертации рубли в юани, было поступление суммы на валютный счет?

   Алгоритм такой

   Приобретение валюты через банк в 1С

   ______

   По отражению в УТ, задайте, пожалуйста, отдельный вопрос. Выберите раздел Вопросы 1С Управление торговлей

   Спасибо за понимание!

2. Добрый день, корпоративная карта привязана к основному счету. После конвертации рубли в юани было поступление на валютный счет. Но потом идет переоценка валюты, при загрузки выписки в 1С все операции не проведенные, программа просит указать сумму в юанях

3. Также высылаю саму выписку

4. Перейдите в документ по переоценки, покажите что внутри.

5. Высылаю два вида операции при загрузке возврат от покупателя и оплата от покупателя

6. Спасибо за скрин.

   Поведение программы понятно, документ есть — а суммы в валюте нет(

   Полагаю, что так банк отражает курсовые разницы по счету.

   Ранее так же при покупке валюты программа отражала переоценку?

   Еще пришлите, пожалуйста, скрин ошибки.

7. Добрый день,
   Ранее так же при покупке валюты программа отражала переоценку? Не могу сказать, организация только начала работать и первый транш по обмену валюты. Что самое интересное остатки по валютному счету правильные, но меня волнует что переоценка не отражается в учете организации

8. Спасибо за скрин.

   Сейчас счет 52 равен остатку по валютному счету?

9. Доброе утро, если смотреть закладку банк банковские выписки то остаток соответствует выписке, если смотреть оборотку по 52 счету то нет.

11. По ноябрю уже пробовали выполнять Закрытие месяца?

    Переоценка валютных ценностей на конец месяца осуществляется автоматически при закрытии месяца операцией Переоценка валютных средств в разделе Операции — Закрытие месяца.
    Ссылка Переоценка валютных средств появляется автоматически в форме Закрытие месяца при наличии сальдо по счетам к переоценке.
    Документ формирует проводки:
    -Дт 52 Кт 91.01 — положительная курсовая разница, возникшая в результате переоценки валютных остатков на валютном счете.
    -Дт 91.02 Кт 52 — отрицательная курсовая разница, возникшая в результате переоценки валютных остатков на валютном счете.

    Понимаю так, что при Закрытии месяца, сальдо по счету 52 и сальдо в выписке банка должны быть равны.

    Еще как вариант документом Операции, введенные вручную отразить в конце месяца курсовые разницы (но это в крайнем случае).
    _________

    Смотрю Карточку счета.
    01.11 — отражены курсовые разницы в сумме 88 837,91. Если по нему же смотреть выписку, то суммы в валюте в нем нет, но документ проведен.
    31.10 — курсовая разница в выписке есть в сумме 32 262,70, а в Карточке счета нет. Суммы в валюте тоже нет.
    Сравните, пожалуйста, эти документы, чтобы мы поняли — почему отражется одна сумма и не отражается другая.

12. Смотрю Карточку счета.
    01.11 — отражены курсовые разницы в сумме 88 837,91. Если по нему же смотреть выписку, то суммы в валюте в нем нет, но документ проведен.
    Это я провела сама, подставила сумму из выписки и провела

    1. Нет, я про другой документ, не про комиссию банка.
       Мемориальный ордер № 982 на сумму 88 837,91.

13. Сделала закрытие сумма изменилась, но остаток другой.

14. Ситуация уже лучше)

    Посмотрите, еще раз пожалуйста, суммы 88 837,91 и 32 262,70.

15. Да лучше) Сумму 88837,91 программа дала проводки при проведении выписки от 01.11.23г. сумма 32262,70 загрузилась в программу также как переоценка и документ не проведен так как не указана сумма в юанях

16. В операции на сумму 32262,70 я выбрала вид операции возврат покупателю, перепровела операцию от 01.11.23, сделала закрытие месяца и суммы сошлись!!! Значит остальные загруженные операции остаются непроведенные? Все курсовые разницы учтены в регламентной операции?

17. Это чудо!
    По идее да, все курсовые в рег.операции.

    Но все равно еще понаблюдайте за программой.

18. В юанях сумма сошлась, а в рублях нет( Разница на 19.77 рублей, беда

19. Перепроведите еще раз ноябрь, может ситуация выровнится.

20. Перепровела, ситуация не меняется, но спасибо большое за помощь. Очень много времени уделили моему вопросу. Перепроверю еще курс хотя с выпиской банка суммы сходятся по проведенным операциям. По сути три операции и в них заблудились.

    Я думаю, что все сойдется в рублях, ведь закрытие месяца проводится на дату 30.11.23г, а выписка в рублях на 25.11.23, запрошу выписку у директора новую. Спасибо Вам большое!!!

Комментарии закрыты.