Добрый день!
Учет ведём в 1С Бухгалтерия 3.0.
Сейчас возникла необходимость поменять материально ответственное лицо на малоценный инвентарь «Ноутбук HUAWEI MateBook D 15 BoB-WAH9P». На забалансовом счете МЦ.04 данный инвентарь числится только в количественном выражении, а стоимости нет. Скриншоты приложены.
При его оприходовании и передаче в эксплуатацию при формировании документов все проводки сформированы корректно на 16.06.21 и 17.06.21, насколько я могу судить. Но при закрытии месяца регламентной операцией «Корректировка передачи инвентаря» стоимость обнуляется. Скриншоты приложены.
В этом году я делала подобные же операции, и после закрытия месяца стоимость инвентаря сохраняется на счете МЦ.04.
На забалансовом счете должен же учет вестись и по сумме, и по количеству?
Ранее учет вела не я, и поэтому не могу оценить — это ошибка программы была или так надо было делать в 2021 году?
Здравствуйте!
Операция Корректировка стоимости номенклатуры осуществляется, если есть необходимость скорректировать стоимость списанных материалов, когда по выбывшим МПЗ будут поступления в течение месяца после их выбытия.
Регламентная операция «Корректировка передачи инвентаря» делается в 1С при расчете себестоимости в процедуре общего модуля «Добавить проводку в счет МЦ04»
И делается она только в одном случае: при использовании отложенного проведения.
Сами разработчики об этом пишут так:
«При использовании отложенного проведения себестоимость списываемого инвентаря в момент проведения документа ещё неизвестна. Поэтому как проводки Дт 20 Кт 10, так и проводки Дт МЦ.04 имеют нулевую сумму. После расчёта себестоимости мы знаем сумму проводки Дт 20 Кт 10 и можем рассчитать сумму по забалансовому счёту Дт МЦ.04«.
Поэтому посмотрите через кн. Главное меню — Функции для технического специалиста — константа «Использовать отложенное проведение» — установлен ли там флажок.
Или, возможно, в 2021 настройки программы отличались от нынешних.
Обратите внимание на настройки раздела Администрирования — Проведение документов — возможно, там стоит переключатель в положении — При закрытии месяца.
В наших рекомендациях по ведению учета — переключатель лучше устанавливать в положение — При проведении документов.
В таком положении Вы сразу получаете корректные проводки он-лайн при записи и проведении документов. Именно потому, что у нас в статьях и примерах переключатель стоит в положении «При проведении документов», при закрытии месяца этой регламентной операции мы не получаем.
Попробуйте в копии базы установить рекомендуемую настройку проведения и перезакрыть месяцы.
У вас должно получиться все, как в статье.
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды в 1С
.
Не могу найти, где находится «кн. Главное меню — Функции для технического специалиста — константа «Использовать отложенное проведение» — установлен ли там флажок», чтобы проверить наличие флажка. Пришлите, пожалуйста, скрин.
В данный момент стоит флажок «Обратите внимание на настройки раздела Администрирование — Проведение документов — возможно, там стоит переключатель в положении — При закрытии месяца». При закрытии месяца, могу ли я в ноябре переставить флажок на «При проведении документов» и перепровести только с октября?
В 2023 году даже при этой настройке стоимость инвентаря не обнуляется, посмотрите скриншот.
Я же правильно понимаю, мне надо восстановить стоимость инвентаря на счете МЦ.04? И могу ли я это сделать через бухгалтерскую справку?
Скрины для поиска константы приложила.
Изменять настройки для Закрытия месяца в середине года не рекомендуется.
Да, восстановить стоимость можно при помощи Операции, введенной вручную.
Мы работаем во Фреше. Почему-то не нахожу, как добраться до «Функций» для технического специалиста. Может, ещё есть какой-нибудь способ?
С остальным всё понятно.
В сервисе 1С:Фреш нет доступа к команде Функции для технического специалиста.
Почему в 1С нет «Функции для технического специалиста»?
.
Понятно, спасибо за ответ!