Счет 76.АВ не попадает в Книгу покупок, тк аванс учтен по счету 62.01 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лилия Х. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста закрыть счет 76АВ. Знаю, что он закрывается автоматически через операцию Формирование книги покупок, но автоматически у нас это сделать не получается, скорре всего потому, что по тем контрагентам, которым были выписаны счет-фактуры на полученный аванс отсутствуют остатки по счету 62.02, т.к. выписка разносилась на 62.01. Как нам быть в этой ситуации?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Да, именно по этой причине автоматически не заполняется Формирование записей книги покупок.

    Проще всего сейчас Формирование записей книги покупок заполнить вручную.
    Указать покупателя, документ поступления и т.д. Проводка будет Д 76.АВ К 68.02.

  2. В Формировании записей книги покупок в документе аванса указать счет-фактуру выданную на аванс? Надо ставить галку запись доп. листа.? Не могли бы вы поподробнее по каждому столбцу, чтобы корректно заполнить

  3. В документе Формирование записей книги покупок указываете документ Поступления на расчетный счет.
    Галку ставить не надо. Вы же отражаете за 3кв, как и должны были?

    Пример заполнения

    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
    .

  4. По одному контрагенту, да мы должны были сделать зачет аванса 3 кв.2023. Скажите, как быть с контрагентом, с которым зачет должны были сделать в 1 кв 2023?

  5. В этом случае галочку устанавливаете и указываете Корректировочный период — 1кв23.

    Формируете уточненную декларацию по НДС.
    Изменения должны отразится в Доп.листе книги покупок (Приложение 1 к Разделу 8).

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    .

  6. В графе корректировочный период не дает выбрать квартал, а предлагает определенную дату. Я что то делаю не так?

  7. Указываете дату — 31.03.2023. Т.е. любая дата 1кв.

  8. Ура, ура, все получилось. Спасибо Вам большое, вы Лучшая!!!!

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выставление счетов фактур по агентскому договору Добрый день , у нас есть агентский договор мы комитенты . были проданы товары через агента . Агент предоставил счет…
  2. Автоматическая регистрация и проведение счет-фактуры при проведении авансового отчета в 1С Подскажите, пожалуйста, есть ли инструкция по отражению авансовых отчетов в версии 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548)? То, что я нашла у…
  3. Начисление дивидендов учредителю-директору на счет 70 в 1С Добрый день! Начисляем дивиденды учредителям - сотрудникам компании. Документ "Начисление дивидендов" физлицу автоматически задействует счет 75, можно ли что-то поменять…
  4. Счет по учету краткосрочного займа проставляется 67 вместо 66 в 1С Добрый день. Получен займ на р/с, при выгрузке счет расчетов автоматически ставит 67.03, но у меня краткосрочный. Приходится менять вручную…

Статьи по этой теме

  1. Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
  2. Тест № 63. Документ Счет от поставщика
  3. Учетная политика по учету займов и кредитов полученных См. также: Конструктор учетной политики Что нужно сделать, чтобы при получении займа автоматически проставлялся счет 66, а не 67? Займы…
  4. Тест № 52. Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С