В отчетах «Резерв по оплате труда по сотрудникам» и «Справка-расчет» разные суммы «Накоплено»

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано отличие накопленного резерва в отчете «Резерв по оплате труда по сотрудникам» и в отчете «Справка-расчет резевов по оплате труда» (а также в документе «Резервы по оплате труда»)? Какие регистры посмотреть? что может быть не так?

Причем в БП сумма такая, как в отчете «Резервы по оплате труда, а не «Справке-расчете».

Все комментарии (2)

  1. Нашла причину — в документе «Резервы отпусков (архив)» за декабрь 2022 года бухгалтер, видимо, вручную поправил сводные суммы по подразделениям на первой закладке (потому что итоговые суммы на первой и второй-третьей закладках отличаются).

    Но пока не закрывайте вопрос, пожалуйста, вдруг возникнут вопросы как это всё исправить сейчас.

  2. Доброе утро! Вопрос пока закрывать не буду. Сталкивалась с такой проблемой: тоже был исправлен только общий резерв, а суммы по сотрудника — не исправлены. В итоге в «накоплено» документа попадает общий резерв, распределенный между всеми сотрудниками, и суммы не как в отчете по сотрудникам.
    Вообще я призываю всегда корректировать оба вида резерва: по сотрудникам и общие суммы. Хотя в старом варианте учета резервов был спец механизм, который выравнивал остатки в следующем месяце после корректировки: Почему появляются строки курсивом в документе «Начисления оценочных обязательств»?

    Немного удивило, что в БП суммы, как по сотрудникам. Это значит скорее всего, что корректировка документа произошла до синхронизации.

Комментарии закрыты.