Добрый день, помогите в отражении по ФИЛИАЛАМ оплат в выписке банка. Дело в том, что мы оплачиваем аренду по каждому филиалу (у нас их 3 без выделения расчетных счетов), какие-то материалы и канцелярию. В расходных балансовых счетах мы указываем филиалы, и поэтому, например, сч.44 есть с разбивкой по филиалам. Но при разноске выписки банка, когда ставим филиал (наименование), то в оборотно-сальдовой ведомости счета 51 по филиалу зависает эта оплата «красным», т. к. поступления средств по филиалам не предусмотрено, да даже если и будет какое-то поступление от покупателя на филиале, оно будет намного меньше, чем расходы в него. Нам нужно как-то найти отражение оплат по филиалам, не трогая сч.51, или какое-то субконто, чтобы была выборка, по какому филиалу оплатили счет.
У нас 8,3 КОРП, филиалы заведены как подразделения.
Здравствуйте!
Такая методика ведения учета не предусмотрена типовой программой 1С БП 8.3 КОРП. Все оплаты и поступления на расчетный счет должны быть произведены от лица организации — владельца расчетного счета. При соблюдении методики ведения учета «красноты» не образуется.
В вашем случае рекомендуем закрыть «красноту» при помощи Операции, введенной вручную.
А затем вести учет движений денежных средств по методике:
Поступление и списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия
Распределение расходов по подразделениям на счете затрат от этого не изменится.
.