Добрый день! Ошибочно была проведена оплата контрагенту с карты организации, потом был оформлен возврат, деньги поступили на расчетный счет за минусом удержанной комиссии. Какими проводками мы должны отразить это в 1С? Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ирина!
Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
Вид операции – Возврат от поставщика
Плательщик – Поставщик
Счет расчетов – 60.01 или 60.02
Статья доходов — Прочие поступления по текущим операциям
Назначение — Возврат ошибочно перечисленных средств.
В поступлении денежных средств нужно указать всю сумму ошибочного платежа, без учёта комиссии банка.
Комиссия банка, по алгоритму в материале:
Банковская комиссия, взимаемая за расчетно-кассовое обслуживание в 1С .
А если комиссия была удержана поставщиком услуг?
Если комиссия была удержана поставщиком услуг, что, конечно, странно, на основании чего они её удержали, тогда нужно выяснить основание и отразить начисление комиссии и, соответственно, списание.
Неверно был куплен авиабилет не на того сотрудника, при отмене авиакомпания удержала штраф.
Благодарю за уточнение.
Тогда в поступлении на р/счёт — сумма фактического поступления, счёт расчётов 60.02.
Далее операцией вручную переносите сумму штрафа удержанную поставщиком на 76.02 счёт, проводка:
Дт 76.02 — Кт 60.02
Проводите в этой же операции начисление штрафа:
Дт 91.02 — Кт 76.02
Спасибо!