Добрый день! Обратила внимание, что на счёте 20 есть «незавершёнка». Стала разбираться и не могу понять: организация сдела все работы по Договору на объекте. Провели реализацию (в колонке «счёт учёта» указали номенклатурную группу), получили оплату (договор закрылся). Затем сделали списание материалов, номенклатурную группу указали ту же, что и в реализации. Почему «висит» сумма списания? Месяц закрыт, но регламентной операции по данному списанию нет. Где ошиблась?
Реализация была в январе, а списывали в феврале. Не может из-за этого быть?
Екатерина, т.к. у вас Учет НЗП — Ведется без инвентаризации, то закрытие счета 20 возможно только если:
— для продукции оформлен ее выпуск,
— для услуг оформлена реализация.
Подробнее Алгоритм выполнения работ в 1С: НЗП остается автоматически
У вас затраты отражены позже реализации работ, поэтому и образовалось НЗП.
Почему затраты отражали в другом месяце?
Прошлый бухгалтер так отразила. Как мне выйти из данной ситуации?
По хорошему нужно исправить ошибку.
Т.к. вы не занизили налог в НУ, то поправить можно текущим периодом.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
теперь технический момент: т.к. у вас настройка Учета НЗП не даст вам автоматически закрыть, то закройте эти затраты вручную документом Операция, введенная вручную Дт 90.02.1 Кт 20.01
Только при закрытии месяца не заполняйте аналитику Статьи затрат по счету 20.01