В прошлом периоде материалы ошибочно списаны в затраты, а должны быть на 08 счете, как исправить в 1С

Вопрос задал Людмила П. (Усть-Кинельский)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добр.день. Мы фермерское хозяйство-юр.лицо, микро предприятие с 1996 года, занимаемся растениеводством. С 2007 года на ЕСХН, освобождены от НДС. Один раз в год сдаем декларацию по ЕСХН, а ежеквартально сдаем баланс, форму-2 в Управление сельского хозяйства и в Россельхозбанк, для мониторинга по полученным кредитам, т.е. за 1 полугодие я баланс сделала. Я с апреля месяца по июнь 2023 года, еще не зная , что это на строительство склада, все приобретения материалов относила на 60 сч и на счета учета материалов, с ав.отчетов тоже на счета учета материалов, и в июне закрыла на 26 сч.
??? Как мне правильно в бухучете сделать корректировку и отнести все затраты по складу на сч 08 ?
Ручными операциями , или можно провести какие нибудь корректировки специальными операциями?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добр.день. Программа 1С бух 8.3. Хотя мы на ЕСХН, но в программе 1С, у меня все налоги настроены как на ОСНо, только там указано, что нет налога на прибыль и нет НДС., у нас бухучет ведется по правилам бухучета как на ОСНо

  2. Здравствуйте!

    1) Сделать копию базы (чтобы была возможность вернуться к первичным данным).
    В копии базы изменить документы задним числом, т.е открыть прошлый период.

    Вы же списывали материалы документом требование накладная? Теперь в периоде апрель — июнь 2023 измените счет списания с 26 на 08.03 заполните аналитику.

    Далее перезакройте период, сформируйте Баланс за полугодие 2023 для мониторинга с верными данными.
    Если все данные устраивают, отразите тоже самое в основной базе.

    2) Если нельзя отрывать полугодие и менять в нем данные тогда:
    Исправить текущим числом. Так же сначала в копии базы.

    Сделаем сторно Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа

    Сторнируемый документ: Расход материалов (документ которым вы списывали материал на 26 счет, должна быть проводка с минусом Д 26 К 10).

    Далее документом Склад — Расход материалов (Требования-накладные)
    спишите материал на 08.03, проводка Д 08.03 К 10

    Баланс за полугодие 2023 для мониторинга откорректируйте руками.

    Верные данные для Баланса можно сформировать в другой копии как описано в п. 1.

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Создание основного средства собственными силами (строительно-монтажные работы) в 1С
    .

  3. Здоавствуйте. Спасибо за ответ, буду пробовать.

     1

Комментарии закрыты.