Разница на счете 68.01.1 при выгрузке из ЗУП в 1С

1. Приложение

   Добрый день!

   То есть первое отправленное Уведомление у вас некорректное?
   Вам нужно исправить его и подать новое.
   Сверьтесь, пожалуйста, так ли все исправили?
   Нет ли задвоения по проводкам.
   По идее разницы после уточнения быть не должно.

   Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам

   Дальше по ошибке.
   Разработчиками была зафиксирована ошибка.
   При заполнении документа Ведомость на выплату зарплаты сумма НДФЛ заполняется неверно.
   Код ошибки: 30179948
   Рекомендуется установить патч EF_60008207. Далее необходимо перепровести документы «Начисление зарплаты» (аванс и окончательный расчёт) и перезаполнить Ведомость на выплату зарплаты, которые были введены в версии 3.0.138.

   Если ЗП была начислена в указанном выше релизе, эта ошибка повторяется.

   Предлагаю, перепровести документы по алгоритму предложенному разработчиками в Копии базы, если ошибка останется, будем разбираться глубже. Подобная ошибка не только у вас появилась на более поздних релизах, другие пользователи тоже пишут о подобной проблеме.

   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

   1. Добрый день!
      У нас не было проблем с НДФЛ в Ведомостях, релиз 3.0.140.20.
      Была проблема в том, что какой-то странный остаток на сч.68.01.1
      Полное описание, подробное со всеми скриншотами я прикладывала в первом сообщении.

      Могу сказать, что мы только что ещё раз проверили, что Оборот Дт 68.01.1 равен сумме всех удержаний за 23.05-22.06. Скриншот во вложении.

   2. Также мы сверили Оборот Кт с Отражением зарплаты (закладка НДФЛ) в ЗУП — тоже суммы сходятся.

      Не очень понимаю, зачем перепроводить Ведомости на выплату, ведь они по сч.68.01.1 никак не отражаются. У нас вопрос был в другом.

2. Добрый день! Необходимо проверить документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в ЗУП и документы «Сведения об удержанном НДФЛ» в Бухгалтерии.
   Дело в том, что отчет «Удержанный НДФЛ» строится на основании регистров учета НДФЛ, а суммы в документах «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» могут отличаться, в результате по синхронизации в Бухгалтерию могли прийти неверные документы «Сведения об удержанном НДФЛ».

3. Здесь если считать, что исчисленный НДФЛ (кт68.01.1) в ЗУП и Бухгалтерии сходятся, то у нас получается два раза отражен НДФЛ по дт.68.01.1. Значит сумма 1 935 прошла в документе «Операция по ЕНС» и в документе «Уведомление об исчисленных суммах налогов». А «Уведомление об исчисленных суммах налогов» как раз заполняется на основании документа «Сведения об удержанном НДФЛ», перегруженного из ЗУП.

   1. Да, мы проверяли несколько раз (скриншоты в предыдущих ответах) — уведомление было на меньшую сумму, а потом Операция по ЕНС на разницу.

      Давайте вернемся к началу. Насколько корректно, когда на сч. 68.01.1 сальдо конечное не равно Обороту Кт? А может, это и нормальная ситуация? Потому что в июне у нас разница была на 1935 рублей.

      1. Затем в июле уже разница на 6473 рубля.

         1. А в Августе (после того, как мы загрузили досрочно Уведомление) всё как будто «схлопнулось» и осталось 4 рубля. Вот насколько это верно? Как понять — откуда они взялись? Что с чем сравнить?

4. Добрый день! Здесь путаница вышла в том, что корректировку отразили документом «Операция по ЕНС» (только в 1С:Бухгалтерии), а по сути нужно было скорректировать документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» или создать новый, чтобы он перегрузился из ЗУП. Пример корректировок высылаю — Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
   Но, как я понимаю, далее корректировка закрылась в следующем месяце. Т.е. нарастающим итогом суммы исправились.

   1

   1. Тогда как эти 4 рубля отследить?
      Спасибо за ссылку на инструкцию — мы так и делали…

      1. 4 рубля — похоже на округление. Нужно в ЗУП сформировать за период с 01.01.23 по 31.08.23 отчет «Сводная справка 2-НДФЛ», сравнить колонки «Исчислено налога» и «Удержано налога». Нет ли там разница в 4 рубля?

   2. По другой организации в этой же базе точно такая же ситуация.
      Помогите, пожалуйста, разобраться — давайте с самого начала.

      В БП после загрузки уведомления за август разница в 1667 рублей. Уведомление за август (23.07.23-22.08.23) идет на сумму 88 775. Отчет «Удержанный НДФЛ» идет на эту сумму. Уведомление в БП на эту же сумму (Оборот Дт). Откуда появляется Сальдо конечное на 1667 рублей? И это четко уволенный 01.08.2023 сотрудник.

      1. Вот его НДФЛ. Что мы сделали не так, что в БП этот НДФЛ по уволенному идет как Сальдо? Или это нормальная ситуация в БП с сальдо (может, оно и положено появляться при увольнении, но только мы пока не можем себе объяснить — почему)?

         Корректировок уведомлений по этой организации не было.

5. Тут разница идет на сумму исчисленного НДФЛ (кт 68.01.1). Он появится в Бухгалтерии только 31.08.23 в составе документа «Отражение зарплаты в бухучете».

   1. Понятно, спасибо! В понедельник сделаем тестовое Отражение за август и проверим.

6. Здесь часто пользователи путаются, т.к. по кт. 68.01.1 в программе отражается исчисленный НДФЛ — это происходит один раз последним числом месяца. А по дт 68.01.1 отражается удержанный НДФЛ, он появляется раньше, до 23 числа, т.к. нужно формировать уведомления.

   1

Комментарии закрыты.