Проводки по резервам отпусков.

1. Здравствуйте!
   Лучше всех резервы и все что с этим связано, знает Юлия Щелкунова, но она в отпуске до 7 августа. Ваш вопрос может подождать ее возвращения? Если нет, то напишите, пожалуйста, назначим куратора.
   Благодарю за понимание:)

2. Добрый день! Вопрос может подождать т.к. все равно правим руками проводки.

3. Спасибо!
   Тогда вопрос перевожу на Юлию.

4. Здравствуйте!
   Первое, что сразу смутило на Ваших скринах, что выбран вот такой способ отражения:
   
   Какие последствия могут быть при использовании счета 96 в способе отражения посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы блок «Разбор интересных вопросов подписчиков» видео «Почему не следует использовать Способ отражения зарплаты, настроенный на 96 счет?»

   Вы это способ вручную проставляете?

5. Добрый день! Способ отражения был всегда у нас такой, просто после перехода на новый документ с 2023 года перестали формироваться проводки на 96 счёт, а раньше он проставлялся автоматически и все нормально было, а теперь мы только проводку правим по этим операциям как мы указали выше, не понятно как- то!

   1. Посморите, пожалуйста, видео, на которое я оставила ссылку. Скорее всего этот вариант учета у Вас остался еще с ЗУП 2.5. но в ЗУП 3 использовать такой вариант — не правильно.
      В ЗУП 3 с 2023 года:
      .

      Хотелось бы увидеть, какие проводки сформируются в Вашей базе БП, если перенести документ без корректировки.
      Должно быть так: Использование резерва по отпускам. (там есть варианты и как было до 2023 и как стало. способ на 96 счет никогда не был нужен в ЗУП 3, и даже лишний.)

6. Хорошо, посмотрим завтра, уже не на работе, только мы до ЗУП 3.1 работали на зарплате7.7.

   1. Хорошо, жду от вас информацию завтра.
      В 7.7 я сама не знаю, как это было 🙂 Значит у вас не из 2.5 это приехало, но все равно это неправильно для ЗУП 3. 🙂

7. Добрый день! Посмотрели видео по резервам и тогда, выходит, что у нас все правильно формируется, как надо за счет затратных счетов, а то, что мы правили в документе проводку -так это не нужно было делать т.к. на сторону бухгалтерии выгружаются проводки уже на 96 счет! Просто по внутреннему регламенту и документообороту нам до выгрузки в бухгалтерию надо сделать отчет по бухгалтерским счетам и что бы в отчете «Бухучет зарплаты» уже присутствовал списанный резерв со счетом 96. Все правильно мы понимаем?

8. Здравствуйте! Да, Вы все правильно поняли! Для формирования проводок менять способ отражения не требуется.
   Возможно, можно внести изменения в регламент, и использовать другую структуру отчета.
   Отчет «Бухучет зарплаты» вообще считается устаревшим, он не отражает всех нюансов меняющегося функционала. Актуальный отчет «Сведения для отражения зарплаты в бухучете» выводит в том числе и новые реквизиты учета по резервам:
   

   Вы пишите, что раньше счет 96 проставлялся автоматически. Возможно у Вас была доработка базы.

   Типовыми средствами можно только «грубо» настроить, чтобы этот способ отражения всегда втсавал для этого начисления. Но при этом не будет проверяться достаточность остатка резерва и остатки в ЗУП и БП по резервам у Вас идти не будут. Что чревато и дальнейшими ошибками в начислении резервов.

   В каком периоде у Вас автоматом заполнялся этот способ отражения? можно приложить скрины из «Отражения зарплаты» за такой месяц. Вкладка «Начисленная зарплата и взносы» в отбором по способу отражения и вкладка «Выплата за счет резервов». Хочу посмотреть, совпадают ли данные по этим вкладкам.

Комментарии закрыты.