Доброе утро! Пришла оплата от физического лица на расчетный счет, пробили чек на эту сумму не на основании поступления на расчетный счет, а на основании поступления наличных, по проводкам задвоилась оплата (Д51 К62 и Д50 К62) как исправить эту ошибку в 1С Бухгалтерия?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Чек коррекции при ошибке в выборе способа расчета в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выделяется ли НДС при поступлении оплаты по платежной карте в 1С Добрый день! Наша организация на УСН с 2025 г. работает с НДС 5%. Оплаты приходят от физ. и юрид. лиц.…
- Начисление НДС с перевыставленных дополнительных расходов сверх цены договора в 1С Добрый день. В соответствии с условиями договора мы перевыставили клиенту для возмещения стоимость материалов, используемых при оказании услуг. Перевыставили без…
- Статья движения денежных средств (статья доходов) при оплате займа от третьего лица в 1С Добрый день. Мы ООО, выдали денежный заем другой организации. Третье лицо (организация) возвращает нам денежный заем за эту организацию. Если…
- При оформлении Поступления материалов на основании списания с расчётного счета задваиваются расходы в 1С Здравствуйте, в своих рекомендациях вы советуете: оформлять в программе оплату на основании документа поступления по кнопке Создать на основании —…
Статьи по этой теме
- Как убрать лишний документ в связанных документах в 1С? Почему при изменении Счета на оплату не изменяются Связанные документы в Поступлении на расчетный счет , которое создано на основании…
- Тест № 27. Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- При отражении в 1С оплаты от покупателей указали неверную ставку НДС - надо ли исправлять? Если в 2019 при разноске банка случайно поставили 18% по поступающей сумме от покупателя, влияет ли это на что-то? Документ…
Здравствуйте Ирина. Напишите какая модель ККТ у вас используется и какая версия ФФД (формат фискальных данных).
Ирина получится прислать данные по ККТ?
Модель ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК
Версия ФФД 1.05
Ирина, спасибо. А скан чека еще можете прислать? Чтобы я точно описал методику исправления.
Доброе утро! Высылаю скан чека.
Ирина, вижу три чека, которые были все пробиты на ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ. Они все ошибочно пробиты по наличке, а не по безналу? У вас три документа ПКО которые надо исправить?
Да, все верно 3 чека
Ирина, воспроизвел вашу ситуацию на типовом релизе. Обычно это исправляют следующим образом — заходят в документ Поступление на расчетный счет, заполняют его теми же данными, как и в ПКО (плательщик, сумма, основание платежа). Затем нажимают на кнопку ЧЕК и в предпросмотре чека выбирают признак Коррекция, после чего выбирают документ-основание который надо исправить. В результате пробития некорректный чек пробивается (сторнируется) с признаком ВОЗВРАТ ПРИХОДА наличными, а затем автоматически пробивается такой же чек на ПРИХОД безналичными. А документ ПКО снимается с проведения чтобы не дублировать проводки.
Но дело в том, что в последнем релизе на моем примере вместо НАЛИЧНЫМИ и БЕЗНАЛИЧНЫМИ система пишет ИНОЕ (скрин). То есть иная форма оплаты. Начал выяснять и как оказалось такое значение форма оплаты принимает из-за того, что безналичная оплата иногда проводится в привязке к эквайринговому терминалу, который должен оперативно этот платеж через банк провести. А покупателя/клиента с платежной картой рядом не будет. Поэтому вставляют ИНОЕ.
Поскольку у вас ФФД 1.05, то вижу что исправить это можно не чеком коррекции (в формате ФФД 1.05 коррекция отсутствует как явление), а через возврат. То есть на основании текущего ПКО делаете РКО и пробиваете чек на ВОЗВРАТ ПРИХОДА, чтобы отсторнировать и чек, и проводки. Затем из документа Поступление на расчетный счет пробиваете чек с признаком БЕЗНАЛИЧНЫМИ. Другого варианта я не вижу как исправить.
Спасибо большое, попробую.