Здравствуйте, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.20). 09.07.20 был получен аванс на сумму 1024498,22
01.05.2021 была сделана реализация на сумму 867930,00 где был зачтен раннее полученный аванс
31.01.22 была сделана реализация на сумму 1463568,60 и зачтен остаток с аванса на сумму 156568,02
11.02.22 получена оплата на сумму 365892,15
03.04.22 сторнируется реализация от 01.05.21 на сумму 867930
По счету 62.02 остаток на сумму 867930 а по акту сверки 73178,43
03.04.22 был этот документ сторнирован.
В книге продаж 2 кв 2022 этот документ отражен с минусом. Как в ОСВ исправить остаток?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
А какой остаток по счету 62.01?
В Акте сверки отражается вся сумма задолженности с контрагентом — и по сч.62.02, и по 62.01 и по 76 — сравнивать сальдо по акту сверки только с одним из счетов, по которым отражены расчеты с контрагентом неверно.
Предполагаю, что разница находится на счете 62.01.
И, фактически на счете 62.01 должен отражаться остаток задолженности контрагента в сумме 73178,43