Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким отчетом можно найти причину разрыва между доходами для расчета НДФЛ в ЗУП и оборотом по сч.70 в БП ? Ваши отчеты загрузила. Совсем запуталась. Работаем в ПРОФ, версия 3.1.23.775.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я немного запуталась в приложенных скринах: вопрос по 70 счету, а скрин по 68. 🙂 Предлагаю вместе разбираться:
— на счете 68 в бухгалтерском учете отражают начисления и уплату по налогам и сборам. Это значит, что данные в кредит попадают из документ Отражение зарплаты и взносов после синхронизации. То есть ндфл попадает туда из свода.
Если мы смотрим отчет Анализ ндфл по месяцам, то там у нас данные для НУ. То есть как мы будет отражать в отчете 6 ндфл.
— счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» для отражения начислений и выплат вознаграждений в пользу сотрудников. Данные в кредит попадают также из документа Отражение зарплаты и взносов.
Предлагаю начать рассматривать ситуацию с января 2023 года. Приложите, пожалуйста, из ЗУП скриншоты за январь:
— Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате)
— Полный свод начисления, удержаний и выплат
Если нужно проверить 70 счет, то приложите еще и оборотку из БП. Будем вместе смотреть:)
Добрый день, Мила! Я ошиблась в вопросе. Конечно, речь о счете 68.01. Сведения для отражения ЗП в бухучете и свод начислений за каждый месяц совпадают. Вчера это проверяла. В начале 2023 года у нас была беда с превышением декабрьского аванса над январской выплатой ЗП. Весь первый квартал под руководством ваших девочек выправляла ситуацию. Поэтому видимо из-за корректировок то дохода, то налога у этих сотрудников где-то в отчетах стало рвать. Причем сч.70 с Анализом доходов для НДФЛ совпадает во 2 квартале каждый месяц, за 1 квартал — в целом за 3 месяца (внутри квартала тоже +-). В целом Суммарный доход за 1 полугодие тоже идет с сч.70. А вот НДФЛ в 1 квартале в БП не тот…
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/07/2023-07-19_14-30-40-1024x457.jpg)
У нас с Вами начисленный ндфл за январь 1 112 546. Эта сумма у нас в кредите — все верно.
Прикладываю публикацию, как сверить ндфл: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .
Обратите, пожалуйста, внимание на раздел НАХОЖДЕНИЕ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ СВОДОМ И 6-НДФЛ. Если что не будет получаться — напишите, вместе будем смотреть.
Но если мы говорим про счет 68.01 по дебету, то думаю тут Вам лучше обратиться к специалистам по бухгалтерии. Она более компетентны в этом вопросы.
Добрый день, Мила. У меня не идет Анализ НДФЛ (от БухЭксперта) с НДФЛ в БП по кредиту, то что выгружается из ЗУП и со Сводом совпадает. Поэтому я не сразу расхождение и нашла. Разрыв еще в феврале и марте. С апреля все ровно. Даже не знаю, где что искать.
Здравствуйте!
Возможно я Вас не совсем поняла:( Может быть на цифрах покажете где расхождение, а где с апреля сошлось? Сложность сравнения сумм доходов возникает из-за того, что в БУ начисления относятся к месяцу, в котором были начислены, а в НУ для целей учета НДФЛ дата получения дохода для разных доходов определяется по-разному, из-за чего начисления могут попадать в периоды, отличные от периодов их начисления. Предлагаю проверить на одном из сотрудников.
У нас с Вами все выгрузилось в БП верно,так как Вы пишите — выгружается из ЗУП и по Сводом совпадает. Тогда будет проверять Анализ ндфл с расчетными листками, чтобы разобрать разницу на примере одно сотрудника.Прошу приложить скриншоты:
— расчетные листки с начала года
-подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период 2023 год.
Здравствуйте, Мила! Рвет по 3 сотрудникам. Самый безобидный Кораблев. У него было применение вычетов в марте с января. В результате, в феврале по расчетному листку НДФЛ — 3371, а по анализу — 3735. Как раз налог с вычета за 2 месяца. Остальные месяцы у него совпадают. Как безболезненно поправить, чтоб не портить Свод? Через «Операции учета НДФЛ»?
Ольга! Действительно, Вы правы. Теперь из приложенных данных я с Вами согласна, что нужно исправлять.
Да, можно сделать документ Операция учета ндфл.
Таким образом у нас в налоговом учете ндфл изменится и будет равен данным из расчетного листка.
Но в ближайшем начисление зарплаты произойдет доначисление ндфл — исправление исчисленного ндфл с нарастающим итогом.
Так как доход у нас 250 781,59 минус вычет 11800,310 ндфл =31 068. НДФЛ по расчетным листам у нас меньше.
Доброе утро, Мила! Первый вопрос: в документе «Операции учета НДФЛ» какие в этом случае ставить даты самого документа и операции, чтоб все корректно легло?
И второй вопрос: почему должно произойти доначисление ндфл, если в налоге 31068 (по анализу) сидит налог за июль (2074+1832) и декабрь (2013+520). Если их отминусовать, то получится 24629. Это как раз на 364 (вычет за 2 месяца) больше суммы налога по расчетным листка за полугодие 24265.
Очень хочется, чтоб все схлопнулось красиво)
Очень благодарю Вас за помощь!
А давайте посмотрим доход сотрудника с помощью отчета Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) Укажем период 2023 год и по кнопке Настройка выберем только одного нашего сотрудника. Таким образом у нас будет сразу виден доход за этот год и ндфл. Проверим расчет:)
Хорошо. Кидаю отчеты. По ним получается, что при выплате зарплаты за февраль-март, были излишне применены вычеты на 2800. И нужно НДФЛ 364 доудержать. Наверное, это и сделает программа (как Вы и писали). Тогда как же заполнить «Операцию учета НДФЛ»? И почему «Перерасчет НДФЛ» ничего по этому сотруднику не предлагает? Совсем запуталась.
Еще раз все пересчитала, пока выходу на разницу между расчетными листами и подробный анализом.
Прежде чем делать операцию учета и уменьшать Исчисленный ндфл можно проверить сотрудника по шагам из публикации: https://test.buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html . Особое внимание уделим шаг 3.
Добрый день, Мила. Сделала проверку по всем 3 отчетам. Первые 2 чистые. А вот сверка БУ с НУ показала расхождение. А что с этим делать теперь? Открывать и пересчитывать документы февраля-марта я боюсь(
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/07/2023-07-27_17-23-12-1024x243.jpg)
А мы не будет открывать прошлый месяц:)
Самое главное — я убедилась, расхождение есть. Теперь создаем документ Операция учета ндфл, используя вкладке Исчисленный ндфл. Дату документа укажем текущий день, дату операции февраль. Добавим строчку, вот здесь уже будет февраль 2023 года. После проведения документа — вернемся к проверка: шаг 3.
Ожидаем, что расхождение уйдет.
После этого в ближайшем начислении зарплаты произойдет доначисление ндфл в размере 364. Рекомендую каждый месяц проверять учет.
Если что-то не получится, приложите скриншоты — вместе проверим.
Получилось! Ура! Спасибо!
А теперь самое грустное. Еще 2 сотрудника. У них было превышение декабрьского аванса над ЗП, выплаченной в январе 2023г. Было сторно и дохода, и НДФЛ (возврат в феврале). Правила по рекомендациям вашего сайта под руководством девочек. Но каждый месяц лезли новые ошибки. Вплоть до того, что доход и налог 2023 года программа скидывала в декабрь 2022г. С апреля я думала, что вроде все выровняла. Но из ваших новых отчетов для анализа получилось, что нет. Прикладываю УО. Теперь тут Кораблева хоть нет. Помогите, пожалуйста!
Конечно исправим. Прошу только задать новый вопрос (можете написать, что это продолжение наше с Вами общения), В этой ветки у нас с Вами уже тут много вложений и сообщий, сложно будет разобраться что к чему.
Благодарю за понимание!
Прошу приложить по одному сотруднику:
— расчетные листки с начала года, хотя можно и декабрь захватить
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
— скриншот УО.
Хорошо)
Спасибо!