Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13), ОСНО
В июне по заявлению сотрудника вернули излишне удержанный НДФЛ за 2022г.
Оформили Документ «Возврат НДФЛ»
Затем произвели выплату — «Ведомость в банк»
При выплате заработной платы за июнь, в Анализе заработной платы по данному сотруднику «Сальдо на конец месяца» выходит переплата на сумму которую вернули.
Пробовали в документе «Начисление за месяц» на вкладке «Корректировка выплаты» в графе «Налог к зачету, возврату» указать данную сумму с минусом, но все равно показывает ее в переплате на конец месяца.
Какой документ ещё необходимо заполнить?
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
В документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ необходимо добавить строку по сотруднику с отрицательной суммой -1401 и датой получения дохода 01.06.2023 (= дата выплаты).
После проведения документа в расчетном листке должна уменьшиться сумма удержанного НДФЛ, а долг за работником станет равным 0.
Подскажите, а правильно ли то, что в расчетном листке уменьшается на эту сумму начисленный НДФЛ?
Да, правильно
Спасибо Вам огромное!
Здравствуйте! Не согласна с ответом, данным выше. Вам НЕ нужно исправлять исчисленный НДФЛ — он корректен, насколько я вижу. Удалите пока созданный документ.
Сальдо возникло из-за Возврата налога на прошлый год. А возврат в свою очередь, произошёл после Перерасчета НДФЛ.
Каким месяцем у вас сформировал Перерасчет НДФЛ, приложите его скриншот, пожалуйста. По хорошему, нужно в этом Возврате заполнить вкладку «корректировка выплаты» на -1401 рубль.
Вы пишите: Пробовали в документе «Начисление за месяц» на вкладке «Корректировка выплаты» в графе «Налог к зачету, возврату» указать данную сумму с минусом, но все равно показывает ее в переплате на конец месяца.
Заполнение в отдельном документе начисление зарплаты — тоже возможный вариант. а сальдо появляется, потому что
как мне кажется, Вы действительно переплатили.
Для лучшего понимаю, приложите скрин Перерасчета НДФЛ. чтобы понять каким он месяцем.
Здравствуйте! На всякий случай пишу еще раз. Обратите внимание, первую рекомендацию дал Вам НЕ сотрудник Бухэксперт8. И рекомендация эта НЕ корректна. Жду от вас скрин «Перерасчета НДФЛ». Посмотрела еще раз Ваши файлы. Правильно я поняла, что часть НДФЛ «висела» еще до Перерасчета НДФЛ, который сделали в 2023. (Там сторно по документу Отпуск от 19.07.2022).
И все еще жду скрин Перерасчета НДФЛ.
Здравствуйте!
При заполнении документа «Перерасчет НДФЛ» заполнилась ни вся сумма возврата, а только 279р.
Заполнили документ «Возврат НДФЛ», а затем произвели выплату через банк
Подскажите еще, а вкладка «Корректировка выплаты» заполнена в Перерасчете НДФЛ?
Сморите, насколько я вижу, у Вас возникло расхождение между данными налогового учета НДФЛ и взаиморасчетами..
Смысл учета излишне удержанного НДФЛ — в том, что его нельзя просто так выплатить сотруднику, его можно только зачесть или вернуть по заявлению на возврат.
у Вас в НУ висел излишне удержанный НДФЛ на конец 2022 года 1122 рубля. При этом в Расчетном листке сальдо никакого нет на начало года? Правильно?
Та же картина в Перерасчетом в Марте: он пересчитывает НДФЛ за 2022 год, возникает излишне удержанный. Выплата Возврата происходит только в Июне, но при этом сальдо на начало Июня — нулевое.
Корректно было бы, что бы излишне удержанный налог «завис» в сальдо до момента выплаты возврата.
За такие сальдо отвечают как раз Корректировки выплаты. В Перерасчета НДЛФ должна была заполниться корректировка на -238 руб.
Я хочу понять, в Перерасчете сейчас есть эта корректировка?
В принципе, вы в правильную сторону думали, когда добавили «корректировку выплаты» в отдельный документ Начисление зарплаты .Но нужно понять были ли раньше Корректировки. Иначе могут полезть лишние корректировки в будущих периодах.
Просмотрите РЛ за 2022 и 2023 года на предмет заполнения «НДЛФ к зачету» или «Зачтено НДФЛ». Если такие сеть, кроме Июня, приложите скрины. Спасибо!
Сейчас в Перерасчете корректировка ни заполнена.
Смотрите, что получается: по перерасчету за Июнь 2022 В Июле 2022 сформировалась корректировка — это отлично! И она «висела» в РЛ как «НДФЛ излишне удержанный» в сальдо — это тоже верно. Но в Декабре уже началась первая путаница:
Общее сальдо долга стало меньше, чем излишне удержанный НДФЛ. Это означает, что НДФЛ по сути уже вернули (за исключением 85 рублей).
На самом деле долг организации должен был остаться — минимум равным излишне удержанному, мы же его НЕ может просто так выплачивать.
В Январе сальдо и вовсе обнуляется.
Аналогично и в Марте, когда происходит еще перерасчет — тоже должно остаться сальдо в виде излишне удержанного: теперь уже 1401 рубль в совокупности. У Вас все выплачено » в ноль». И получается, по сути, возвращать то по взаиморасчетам сотруднику нечего. И выплатив Возврат в Июле мы логично получаем Сальдо — перевыплату.
Это все просто к вопросу о том, как правильно в идеальном варианте! У Вас же уже это все случилось, давайте теперь думать, что делать дальше.
Я думаю, выбранный Вами вариант корректировки даст нужный итог в РЛ. Т.е. заполнить Начисление зарплаты вкладка Корректировка выплаты — на -1401 руб. Я смотрю на скрин, и мне кажется, что все заполнено правильно, но видно, что документ не проведен. Может быть банально в этом дело — смотрели РЛ, когда документ
Корректировкой не проведен? После проведения сформируйте РЛ, приложите скрин. В РЛ должна появиться вторая запись «Справочно» — «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».
Смущает что в 2022 году уже прошла корректировка на часть суммы, и она не была ранее «зачтена» в разрезе Справочно. Поэтому давайте проверим, что происходит дальше: нужно рассчитать зарплату за Июль 2023 по этому сотруднику и убедиться, что вкладка «Корректировка выплаты» не заполнилась. Напишите по итогу! Если заполняется, то будем смотреть, что в регистрах и думать, что поправить.
Здравствуйте! Прошу прощения, у нас в пятницу был сбой, и некоторые данные не сохранились. Ваш комментарий, отправленный в пятницу — в том числе. Но я его видела и успела сохранить вложения, поэтому дублировать не нужно.
Я поразмышляла над Вашей ситуацией еще раз. У Вас был излишне удержанный НДФЛ на 1121 рубль. Потом сальдо стало нулевым, а сам Возврат выплатили только сейчас в Июне 2023. Это означает, что за сотрудником действительно остается долг! Мы ему по факту переплатили эту сумму!
Сейчас нужно ввести только корректировку с минусом на -238 рублей — эта корректировка не была сделала, в отличие от первой. Именно корректировку на эту сумму нужно ввести Июнем. (Или даже лучше — вернуться в мартовский возврат и добавить ее туда).
За сотрудником по состоянию на конец Июня должен остаться долг 1121 рубль — это фактически так: мы ему ранее выплатили уже сумму, перекрывшую НДЛФ, а теперь в Июне выплатили ее повторно Возвратом НДФЛ.
Согласны, что должно остаться сальдо? Или хотели бы все-таки закрыть задолженность «в ноль»?
Почему у Вас остается сальдо несмотря на корректировку в Начислении зарплаты — я пока не поняла. А если этот документ, в котором сделали корректировку — пометить на удаление, что-то изменится в РЛ? Приложите РЛ за июнь, если пометить на удаление документ с корректировкой. Долг остается таким же?
Здравствуйте!
Ни могу понять, почему корректировка должна быть на сумму — 238р.?
Перерасчет НДФЛ был заполнен в марте автоматически только на сумму- 279руб.
В июне заполнили Возврат НДФЛ по факту получения заявления от сотрудницы. Заполнился автоматически.
Выплату произвели отдельной ведомостью в банк.
При заполнении данных документов «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» заполнился с учетом перерасчетов. И показывает излишне удержанный НДФЛ.
Началось все с того, что в июне сотруднице выплатили отпускные (отпуск с 04.07.2022г), но с 30.06.2022г. она ушла на больничный. И больничный закрылся только в декабре 2022г.
За эти месяцы накопился вычет.
При выплате излишне удержанного НДФЛ, сумма выплаты перешла в переплату. Но думаю, что тут еще что-то нужно заполнить. Пока ни нашла что…..
Здравствуйте!
Юлия в отпуске, если позволите — продолжим общение со мной:)
Возможно Юлия ошиблась в цифрах. Предлагаю еще раз проверить: сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику (в целом за период), указав период 2022-2023 год. По кнопке Настройки выберем нашего сотрудника.
Нас будут интересовать две колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Значение этих колонок должны быть равны. Тогда у нас не будет проблем с сальдо и выплатой.
Здравствуйте! Буду только рада помощи в разборе проблемы)
Что у нас с Вами есть:
начисленный доход: 254 200,59
удержание в размере: 101 045,97
должны выплатить: 153 154,62, а мы выплатили 154 555,62. то есть мы действительно переплатили 1401 руб.
Так же у нас не равны колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Нам следует их выравнять, осталось понять в какую сторону.
Возврат ндфл у нас в размере 1401, это мы изменить не можем. Это у нас колонка Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Поэтому предлагаю попробовать сделать корректировку ндфл в сумме 280р (новая цифра появилась 🙂 )
Прикладываю скриншот.
Далее пробуем начислить зарплату и выплатить ее: закроется ли сальдо?
При заполнении корректировки на сумму -280руб. в анализе все выравнивается.
Но при заполнении «Начисление зарплаты и взносов» за июль автоматически заполняется корректировка на сумму — 1121руб.
На скриншоте в отчете есть эта корректировка? Попробуйте начислить и выплатить доход. Сальдо уйдет. Сейчас вижу сальдо, но не могу понять — это после выплаты или дохода не хватает?
Да, сальдо после выплаты уходит.
Вот только в начислении за июль теперь в корректировке появляется сумма — 1121р.
Предлагаю эксперимент: если ее сейчас убрать, то в следующим месяце она появится или программа забудет?
Так же можно проверить: сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период с даты приема на работу по текущий месяц. Корректировку в июле пока уберем — наши «любимые» колонки будут равны или нет?
Спасибо за помощь.