Здравствуйте, программа 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25) ОСНО. Делаем корректировку долга по 2 валютным договорам с поставщиком, после корректировки сальдо по договорам нет . Почему то в налоговом учете по договору, где было списание денег не закрывается сумма курсовых разниц, так и остается на счете 98 К и не списывает на сч.91. Регламентную операцию Переоценка валютных средств перепроводили.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, ОСВ по счету 60 по субсчетам, чтобы было видно 60.21 и 60.22 сразу с отбором по данному контрагенту. Аналитика нужна Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом в Показать настройки на вкладке Группировка. И суммы в руб., и в валюте.
С начала года по дату корректировки период. Закрытие месяца отменить пока.
ОСВ 60
ОСВ 60 без закрытия месяца
Предполагаю, что данная Корректировка долга изначально не корректная.
Программа в принципе не позволяет делать Корректировку долга с двумя авансовыми платежами в валюте по разному курсу.
Не понятно, как получилось, что на скрине у авансовых платежей от разных дат оказался одинаковый курс.
На каком основании производится взаимозачет между двумя договорами?
Это техническая ошибка отражения операций в программе
или произошел действительный зачет вследствие изменения условий договора?
Курс я сама поменяла, как в одном из ваших ответов на вопросы. Но если делать 2 отдельные корректировки и не менять курс, оставить как был при оплате. Результат будет тот же.
Это не техническая ошибка, там была проблема с первым договором у контрагента, оплаты уже прошли, после стали работать по второму договору.
При моделировании в нашей базе повторяется ваша ситуация.
Предполагаю, что такая нестандартная ситуация не заложена в программу, все-таки зачет аванса и зачет задолженности — это должны быть разные алгоритмы,
а потому расчет идет неверный.
Предлагаю откорректировать проводки вручную.