Здравствуйте, уточните пожалуйста в анализе счета 60.21 остаток 56 960,50 в евро, но в справке расчете переоценивается другая сумма на скринах это корректировка долга, т.е. переоценивается не остаток по счету. Как то можно настроить, чтобы переоценивался остаток по счету, а не документы? Входящее сальдо и конечное — 56 960,50 , а переоценивается -127 028,80.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 60.21 с 3-мя субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами (флажки в Показать настройки — Группировка).
Да там по документам расчетов какая то ерунда получается ((( Корректная сумма остатка на 01.05. — 56 960,50 в валюте. Исправить сейчас уже могу только маем, как это лучше сделать?
Здравствуйте!
Добавьте в отчет еще показатели НУ.
И тогда Операцией, введенной вручную закрывайте развернутое сальдо: то что по кредиту со знаком плюс, указываете по Дт, то что по кредиту со знаком минус оставляете по Кт только со знаком плюс.
Если будут трудности, приложите ОСВ 60.21 по всем субконто, по БУ и НУ.
Здравствуйте, а как свернуть кредитовый остаток? В переоценку попадает корректировка Корректировка долга РС0Б-000032 от 30.12.2022 23:59:59, которая по идее была скорректирована другой корректировкой Корректировка долга РС0Б-000061 от 31.03.2023 0:00:00. В итоге переоценка выполняется неверно с суммы 127 028,80 а не с 56 960,5.
Кредитовый оборот за май 1 379 100,87 — это переоценка валюты в Закрытии месяца?
Если да, то закрывайте сальдо на начало мая, чтобы в Закрытии месяца на 31.05.2023 уже был верный остаток, или 31.05.2023, но по времени раньше Закрытия месяца (Переоценки валютных средств)
На 01.05.2023 создайте проводку:
Дт 60.21 Подразделение / Поставщик / Контракт / Корректировка долга №32 — сумма в валюте 70 068,30
Кт 60.21. Подразделение / Поставщик/ Контракт / Корректировка долга №61 — сумма в валюте 70 068,30
Столбцы Сумма, Сумма НУ Дт, Сумма НУ Кт = 5 330 551,02
Пример в приложении, только у вас первое субконто ваше подразделение = Рыльский Сыродел БУ.
Спасибо получилось ☺, а как откорректировать остаток рублевый по курсу на 01.05.? Дт 60.21 Кт. 60.21 с Подразделение / Поставщик / Контракт / ☺Корректировка долга №32 меняется оборот, на сальдо не влияет. Через 91 счет можно, как курсовая разница, если взять статью не отражаемую в НУ для целей корректировки или как то иначе можно скорректировать?
В закрытии месяца остаток откорректируется.
Или вы имеете ввиду как откорректировать те курсовые разницы, которые были начислены в марте, апреле по данной (большей) сумме задолженности?
Нет, майские курсовые разницы начисленные ранее, отменил, т.е. отражаю получается в мае курсовую разницу на 91.02 операцией вручную на 01.05, чтобы корректно прошла переоценка оценка 31.05.
Программа при закрытии месяца должна переоценить предыдущий остаток, просто запустите закрытие месяца и проверьте остаток в рублях и в валюте на 31.05
По вашим ОСВ не понятно на начало мая по какому курсу числится остаток.
Большое спасибо!