Добрый день! Подскажите пожалуйста, нам наш поставщик выделяет деньги на приобретение сувенирной продукции и спец одежды с логотипом поставщика! В данный момент наш директор оплатил с нашего расчетного счета эти счета на сумму, которую должна поступить на наш расчетный счет от поставщика! Как быть? Мы уже оплатили! Как все оприходовать? Как списывать эту продукцию, и как учесть поступившие деньги от поставщика на эти цели? Спасибо! Как это все отразить в программе 1С Бухгалтерии, единственно я все разношу в в программе УТ, а потом это синхронизируется в 1С Бухгалтерия? Спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, сувернирную продукцию и спецодежду вы покупатете у другого поставщика или у того, который вам возмещает сумму на покупку?
Добрый день! Совсем у другого поставщика и у нескольких! Бокалы и кружки у одного! Спецодежда у другого!
Спасибо за уточнение.
В 1С БП отражаете так:
Оплату Поставщикам сувернирной продукции/спецодежды оформляете документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата Поставщику.
Поступление сувернирной продукции оформляете документом Поступление товаров (Накладная, УПД).
Далее документом Безвозмездная передача оформляете выдачу материалов неопределенному кругу лиц.
Приобретение материалов для операций, необлагаемых НДС, и передача их в рекламных целях
Учет демонстрационных образцов продукции в 1С
Учет спецодежды отражаете по алгоритму
Поступление спецодежды и передача ее в эксплуатацию с 2021 года
Компенсацию расходов от Поставщика оформляете документом Поступление на расчетный счет вид операции Прочие расчеты в контрагентами: Д 51 К 76.09.
Начисление компенсации отражаете документом Операции, введенные вручную: Д 76.09 К 91.01.
Татьяна, уточните версию УТ, чтобы коллеги смогли помочь, насколько возможно создать эти докуметы в УТ и синхронизировать с БП.
Добрый день еще раз! Спасибо Вам! Отправляю Вам скрин программы УТ!
Возник следующий вопрос? Мы их оприходуем на внереализационные доходы? Но мы же свои потратили деньги? Они нам компенсируют их? Их же как то надо отразить тогда с доходов, что мы потратили их? Они же зависнут у нас на внереализационных доходов, а мы их потратили? Они нам возмещают расходы!
Спасибо за уточнение.
На стороне УТ тот же алгоритм действий, но есть несколько отличий, так как программы имеют разный принцип работы:
— Вместо документа Безвозмездная передача(в БП) нужно провести Списание товаров(в УТ) — этот документ не нужно выгружать в БП, а на стороне БП создать документ Безвозмездная передача;
— Отразить начисление компенсации в УТ можно несколькими способами:
1) документом Корректировки задолженности(Казначейство — Корректировки задолженности)
2) документом Реализация услуг и прочих активов (Продажи — Документы продажи(все).
Какой бы из способов не будет выбран в УТ, в БП эту операцию нужно будет отразить документом Операции, введённые вручную.
По доходам.
Поставщик вам компенсирует ваши затраты.
Вы отражаете поступление денежных средств как внереализационные доходы. Т.е. эти доходы компенсируют ваши затраты, -/+ в итоге 0.
В конце месяца регламентной операцией Счет 91.01 закроется проводкой: Д 91.01 К 91.09.
Спасибо попробую в УТ сделать как Вы сказали!