Резервы по оплате труда

1. Здравствуйте! Вы в одном месяце делаете и Начисление резервов и Инвентаризацию, правильно я понимаю?
   Уточните, пожалуйста, по какой причине потребовалось делать инвентаризацию в феврале?
   Какой используется метод начисления резервов?

   Давайте по одному сотруднику посмотрим скрины из обоих документов Вкладка «Расчет обязательств и резервов» и скрин из отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за февраль 2023.

2. Да. Делаем не Инвентаризацию, а Индексацию заработка ( увеличивается оклад) и ежемесячно начисляем Резервы по оплате труда

3. Способ начисления резервов по оплате труда МСФО

4. Я прошу прощения! Это у меня сегодня неоднократно какая-то проблема: неправильно читаю написанное. ?

   Индексация заработка. У Вас метод МСФО — расчет резервов по среднему. И после индексации средний увеличивается. Но не в 6 раз обычно. Возможно какая-то проблема с коэффициентом индексации. Давайте посмотрим по одному сотруднику скриншот из отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и скриншот из вкладок «Начислено» документов «Резервы по оплате труда» за Январь, Февраль и Март (для понимания динамики изменения среднего).

5. Добрый день!

   Файлы прилагаю

8. Здравствуйте! Немного не те скрины приложили, которые я просила. Давайте обратим внимание на сумму начислено. Например у сотрудницы, которая первая в списке: в Январе 38 тыс., в феврале 77 тысяч, в марте 85 тыс. Т.е. в феврале ее резерв вырос в 2 раза! В марте резерв остался таким же большим, просто в начислении Вы уже не видите большой разницы, потому что в феврале произошел «скачок». Если бы в марте резерв был начислен правильно, то я ожидала бы отрицательные суммы резерва — программа пыталась бы нивелировать излишне начисленное в феврале. Но этого не происходит.
   Мне нужно увидеть вкладку «Начислено», чтобы было видно сумму среднего (нажать на кнопку с зеленым плюсиком над табличной частью, чтобы отобразился средний). И меня интересуют подробности расчёта среднего этой сотрудницы в феврале. Откройте по этой же сотруднице подробности, нажав «Подробнее» под суммой среднего. Приложите скрин, чтобы было видно низ формы (там данные об индексации).

9. На скриншотах видно, что в январе зачтено 331р ( это правильно) в феврале увеличился в 2 раза, ( к начисленному прибавилось — зачтено 38 т.р. = результат 77 т.р а если посмотреть март, тоже видно,что к накопленному резерву 77 т.р добавляется 8 т.р. (зачтено) в результате 85 т.р ( это уже правильно)
   Почему программа именно в феврале насчитала такой большой резерв, возможно из-за коэффициента 1.4..)
   Отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» четко совпадает с документом «Резервы по оплате труда»
   Если мы делаем отмену индексации заработка, то резерв считается правильно

11. Очень Ваш прошу приложить именно те данные, которые я прошу:
    Документ «Резервы по оплате труда» за февраль вкладка «Начисления», нажмите в шапке кнопку с зеленым плюсиком, если не видно суммы среднего заработка, и нажмите в строке по первой в списке сотруднике на ссылку «Подробнее» рядом со средним.
    Резерв при методе МСФО зависит от двух показателей: остаток отпуска и средний заработок. Я предполагаю, что проблема в среднем, и хочу увидеть подробности его расчета.

12. Прошу прощения, высылаю файлы

14. Спасибо большое!
    Коэффициент индексации у этой сотрудницы = 1,77 — не такой большой, чтобы увеличить резерв в 2 раза. 🙁 Давайте для сравнения посмотрим те же скрины, но из документа за Январь.

16. Хотя нет, все логично. Средний в январе 2520. Если умножить на коэффициент 1, 77 получается 4 460 — это даже меньше, чем по факту получился средний в Феврале.
    Скажите 1,77 — это верный коэффициент индексации?
    Если да, о программа все верно делает! Действительно, резерв должен увеличиться! Ведь и сумма отпускных сотрудника увеличивается после индексации. И если резерв будет маленький, то его не хватит. На правила расчёта резерва в данном случае нельзя повлиять.

Комментарии закрыты.