Здравствуйте! Выполнено Списание с расчетного счета по оплате поставщику. Получена с/ф на аванс. В книге покупок, по сч. 76.ВА, в регистрах НДС ошибок нет. Но в Анализе учета по НДС сумма не проходит.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
1.Были перечислены деньги 17. 01.2023 в сумме 5 000 000 руб., в т.ч. НДС 1 666 666,67.
2.Получили авансовую с/ф №50 от 17.01.2023 г. на сумму 1 723 615,68 (в т.ч. ндс 287 269,28).
3. ОСВ сч. 76.ВА обороты по Дт совпадают с Анализом учета по НДС , а по кредиту не совпадают на сумму полученного счет-фактуры на аванс.
4. В книге покупок учтена сумма с/ф №50 от 17.01.2023 г. на аванс.
5. В Анализе учета по НДС «Вычет НДС с авансов выданных за 1 кв 2023» в разделе «Не отражены в книге покупок» сумма с/ф = 1 666 666,67, хотя с/ф получена на сумму НДС 287 269,28.
По скрину вижу, что у вас не прошла проверка актуальности:
Проверка актуальности учетных данных по НДС
Выполните, пожалуйста, еще комплексную проверку по такому алгоритму:
Алгоритм проверки декларации по НДС
Напишите результат.
Добрый день! Мы закрываем расчет НДС ежемесячно(ведём раздельный учет НДС). Если каждый месяц отдельно смотреть, то актуальность нормальная.
Надежда, добрый день!
Вы не привели проводки по документам с проблемной СФ на аванс. а ведь это самое главное.
Ваша ошибка в том, что вы проверяете НДС по бухгалтерскому учету, но Анализ НДС строится именно по налоговым регистрам НДС. И обязательно нужно посмотреть, что у вас там, не правили ли вы там данные?
Только так можно объяснить расхождение.
Смотрите, я воспроизвела ваш пример в тестовой базе — у меня ошибка не наблюдается. В отчете «Вычет НДС с авансов выданных» все красиво зачлось по указанной СФ на аванс.
А теперь смотрите: я меняю данные в регистре НДС Покупки (не трогая проводки бухучет — там все идеально!) и просто выставляю в сумме НДС другую цифру — именно она и «приезжает» в отчет «Вычет НДС с авансов выданных» .
Поэтому вам нужно смотреть все документы по этому авансовому СФ — списанию — Поступлению и т.д. всей цепочке в части проводок не в бухучете. а в записях регистров.
Что-то там вы меняли. Не обязательно внутри документа ручной корректировкой, но однозначно можем сказать, что если у вас бухучет идет корректно, а Анализ НДС не совпадает — ищите корректировки в регистрах НДС.
Это сложно. Базы вашей у нас нет, но понимание, в чем может быть причина, мы вам дали.
Высылаю регистр накопления НДС покупки. Универсальный отчет. А в анализе учета НДС показывает «Вычет не отражен в книге покупок»? И сумму указывает на всё перечисление 5 000 000. Возможно, что не стыковка в том, что у нас проводки при списании поставщику 60.02/51=5 000 000 (ндс 1 666 666), а счет фактуру нам выставили на 1 723 615,68( ндс 287 269,28)?
Списание с расчетного счета делает проводки в бухрегистр — это нам совсем не интересно.
Данные должны быть собраны из регистра НДС Книги покупки и без отбора по отдельной СФ, вам нужно в копии сделать «чистый» пример по всей цепочке как у меня. Посмотрите результат. Возможно, у вас были корректировки НДС. Это тоже важно.
Так без базы сказать не получится.
Сделайте «чистый» пример, убедитесь. что все у вас пойдет и это не вина самой базы.
Нет, СФ на аванс на мЕньшую сумму совершенно ни при чем. Посмотрите выше мой пример — у меня все хорошо с вашим же вариантом.
И вы как-то странно показываете УО. Не все. И не все документы нужные Сф проводки (регистры). Поступления — проводки (регистры), Формирование Книги покупок (регистры), Формирование Книги продаж (регистры).Такое впечатление, что что-то скрываете.)
Поэтому сейчас у вас вопросы, на которые нужно ответить такие:
— У вас база типовая? Она не дорабатывалась? Нет подключенных расширений в том числе? Если да. то нужно отдавать базу программисту на анализ ситуации.
— Сделайте в копии базы пример по созданному вновь контрагенту для чистоты эксперимента и с теми же суммами, как сделала я. Ничего не правьте. Посмотрите результат. Он должен быть корректен в типовой базе. Если нет, у вас какая-то доработка все же есть и нужно обращаться к специалисту.
Что касается запроса на определение данных по Вычету авансов выданных. то он разумеется не такой простой, как хотелось бы. Скрин в текстовом файле прилагаю. И тем не менее, разбираться нужно с регистрами. И желательно специалисту на вашей базе в режиме Отладчик.
Добрый день. База у нас Бухгалтерия строительной организации. Но различия только в блоке строительном. Здесь он не задействован. Причем у нас не один десяток авансов выданных, а спотыкаемся на одном. Мы всегда пользуемся вашими подсказками. Поверьте, наши программисты помогают нам на много меньше , чем вы. Спасибо за вашу помощь.
Спасибо за добрые слова! 🙂
Но без базы мы не сможем тут вам помочь, случай явно не типовой.
И по базе все неоднозначно. Конфигурации Бухгалтерии строительной организации у меня нет, мы работаем только с обычной. Да, основные блоки Бухгалтерии и отраслевых обычно совпадают, но у вас есть программисты, а раз так, то база с высокой вероятностью доработана. Иначе зачем они вам?) И тут, если они вам не помогают, то выход один, как я и написала: в копии базы создайте нового контрагента и прогоните его по всей цепочке, как это сделала я.
Я специально проверила на типовой конфигурации, что все отрабатывает корректно.
В подтверждение всех своих выводов выложила все скрины из типовой базы.
Поэтому вам нужно сделать также: сделать такой пример на чистом контрагенте у которого нет ранее выданных авансов, корректировок, возвратов и прочего и убедиться, что все встает корректно.
Именно по результату такой проверки вы сможете понять, где искать ошибку: если в копии корректно, то требуется искать правки по этому контрагенту: вероятно, они были или в ручных операциях или в регистрах и тут вам ваши программисты могут очень помочь, прямо встав Отладчиком в конфигураторе в отчете Анализ состояния налогового учета по НДС по команде СформироватьОтчет() и пройдя по алгоритму все шаги сбора данных.
Программа последовательно отбирает данные и для Вычетов НДС и для Восстановления НДС и все параметры и условия под вашу базу программисту там будут видны.
И вы сможете найти причину.
Если в копии базы у вас будет некорректно формироваться отчет на чистых данных, то очень велика вероятность доработки кода, какого-то нюанса под операции, договора или покупки… Тут тоже только Отладчиком могут посмотреть программисты.
Я бы рада вам помочь, но у меня ситуация не воспроизводится: посмотрите, я начала свой ответ только после того, как сделала конкретный пример под вашу ситуацию — и у меня отчет отработал корректно в типовой тестовой базе. Именно с вашими данными и цифрами — посмотрите!
Поэтому такие нетиповые ошибки можно увидеть только изнутри и программистом, тем более, что они у вас есть.
Спасибо!