Бухгалтерия предприятие КОРП. ред.3.0 (3.0.133.22)
Добрый день! Помогите исправить ситуацию. Я выставила импортному поставщику претензию за не догруз Д 76.22 К 60.22 на 63,87 евро,17.10.22. затем закрыла эту претензию 17.10.22 на 63,87(поставщик прислал кредит-ноту). Почему у меня идет пересчет переоценки валют, по сей день?
Все комментарии (32)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите ОСВ 60.22 и 76.22 с отбором по контрагенту и максимальная аналитика 2 флажка в Показать настройки — Группировка за 2022 (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).
Суммы в валюте и руб.
Добавила ОСВ СЧ 76.22 и сч.60.22 за 2022 год
ОСВ по счету 76.22, провалитесь, пожалуйста, где сумма 85,38 — там не до конца аналитика заполнена.
Давайте в сам документ перейдем и посмотрим, как он заполнен.
Провалилась)
Надо перейти в Корректировку долга и этот скрин приложите, пожалуйста.
И еще по ДтКт в проводки и этот скрин.
По счету 60 не заполнилась аналитика, надо понять, где именно. Может ручная корректировка нужна или сам документ дозаполнить.
Совсем запуталась)
В документе есть графа Документ расчетов.
Она должна быть заполнена в обязательном порядке.
Укажите там Списание с расчетного счета.
Потом перепроведите и перезакройте октябрь, ноябрь, декабрь 2022 — в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
И дальше решим уже, как быть с учетом того, что вся отчетность за 2022 сдана.
В копии хотела бы, чтобы вы увидели, как надо и как должно быть. И что тогда «хвостиков» нет по курсовым.
Скорее всего корректировку развернутой аналитики сделаем 01.01.2023 Операцией, введенной вручную.
В копии базы выполните действия:
-оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. В документе выберите документ Корректировка долга
-в документе добавьте вторую строчку вручную, заполните полностью аналитику, сумму укажите с плюсом
-проведите документ. Закройте период январь-март
-проверьте начисляются курсовые разницы или нет
-сформируйте ОСв по счету 62 и 76 с максимальной аналитикой, проверьте, что расчеты закрыты.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый день! Получается , что я просто сторнирую все проводки и заполняю заново? Но получается, что у меня нет и не было заполнено — Выбор документов расчётов с контрагентами. А где мне взять эти документы расчётов из базы? Или как мне надо заполнить вручную? Я просто уменьшала задолженность(претензию) по кредит-ноте, предоставленной поставщиком?
Приложение
Попробуйте так.
После примера сформируйте ОСВ по счету 62 и 76 с максимальной аналитикой, проверьте, что расчеты закрыты.
Добрый день! Я и сначала не знала как заполнить документ расчётов и сейчас не понимаю(.
У меня нет списания с расчётного счёта.
У вас было Списание с расчетного счета, когда вы оплачивали товар.
Мы сторнируем документ Корректировка долга № 0М00-000005 от 17.10.22.
Выберите этом документ документ Списание с р/счета. Удалось?
Нет. краснота пошла по сч.60.22, я уже писала выше, что я не могла указать реквизит -выбор документов расчётов с контрагентами т.е выбрать документ Списание с р/счёта. Я закрывала как взаимозачёт по кредит-ноте.
я начислила 17.10.22 претензию — 63,87 и закрыла 17.10.22 кредит нотой — 63,87. Курсовых разниц не должно быть, однако они начисляются.
Приложение
Сформируйте отчет Анализ субконто на 16.10.22 по счету 60.ХХ и 76.22 с максимальной аналитикой.
Далее этот же отчет на 31.12.2022.
Еще пришлите скрин, как заполнен документ претензия, движение по документу есть, поэтому движение не надо.
Попробую смоделировать пример в базе.
Приложение Analiz-subkonto.docx
Высылаю Скрин Настроек отчета.
Посмотрите, пожалуйста, вашу почту. Возможно так быстрее решим ваш вопрос.
Оксана, спасибо Вам. Шаг 1 всё понятно,Шаг 2 Группировка Поле, у меня в программе, нет Договоры нет Документов расчётов с контрагентами. Я очень долго искала)
Оксана, спасибо Вам) Мне так хочется научиться хорошо работать в программе) Но в Группировке, я не нашла Договоры, Документы расчётов, очень долго искала)
Приложение
Ирина, в Настройках отчета, закладка Отбор субконто через кнопку Добавить выберите Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
После этого они появятся в закладке Группировка.
Появилось)
Ирина, спасибо за скрина. Пример моделирую.
По кредит-ноте, какие условия прописаны? Вы прощаете долг поставщику?
Добрый день, Оксана!
Получается, нам этой кредит-нотой закрывают наш долг) на сумму претензии,
Что значит закрывают ваш долг? Это значит будет вашим доходом?
Но насколько я поняла, это постащик вам недогрузил груз, а не вы ему не доплатили.
Мы сначала платим (постоплата), а потом приходит товар.
Мы оплатили, а товар пришел меньше. Да, закрываем кредит-нотой наш долг на сумму недопоставки.
Они нам даже больше сумму выставляют в кредит-ноте, потому что товар растаможен на сумму оплаты, а по факту пришёл меньше. А ещё бывает брак
Приложение 76.22.docx
Если вы сначала платите, а потом приходит товар, то это предоплата.
Вы оплатили, например, 100р. Товар пришел на 90р. Получается, поставщик вам должен 10р. Эти 10р. вам надо списать. Это долг поставщика перед вами, а не ваш долг перед ним.
Посмотрите, пожалуйста, пример во вложении.
Оксана. я не запуталась) У нас есть и предоплата и постоплата.
и ещё валютный контроль. Т.к Вы списали общую сумму Д 60.22, здесь предоплата, но это оплата другого товара. У меня был вопрос как убрать курсовые разницы на счёте 76.22, потому что идет всё красным, когда я 17.10 провела документы одним числом. Да и товар уже продан и оплачен. какие могут быть курсовые разницы на счю76.22 до сих пор?
Как писали в начале, полностью должна быть заполнена аналитика.
Еще мне не понятно, почему вы Списываете задолжннность на счет 60, а не на 91.
Вы посмотрели скрин по вложении?
Ваш пример сложно воспроизвести в базе, потому что у вас — предоплата и постоплата, и ещё валютный контроль. Возможно где-то еще допущена ошибка, которую сразу не видно. Без базы очень сложно работать с таким примером.
Давайте посмотрим скрин, который я выслылала. По нему этому алгоритму удастся решить вопрос или нет.
Спасибо, но понятно. что мне не понятно как убрать красноту и закрыть 76,22 уже сдаём прибыль за 1 квартал, а регламентные операции продолжают рисовать курсовые разницы. По Вашему алгоритму не удаётся решить вопрос, вы как то лихо заполнили на всю оплату) и считаю это не правильно, т.к сумма претензии не большая,
Ирина, трудно воспроизвести пример полностью.
Сейчас в своей базе, я изменила сумму на 63,87, т.е. заполнила не на всю сумму, а часть. Закрыла период. Проверила курсовые разницы, их нет. Потому что заполнена вся аналитика.
Нужно исправить аналитику в Корректровке долга + считаю, что счет списания задолженности указан ошибочно.
Аналитику нужно справить как писала выше, через сторнирование документа+ указываем документ Списания со счета.
Т.е. просто отсторнируйте документ Корректировка долга и создайте новый документ, проверьте, чтобы аналитика была полностью в документе заполнена.
Потом закройте период, проверьте начисляются курсовые или нет.
Добрый вечер! Высылаю анализ, 76.22 закрылся, а что делать с 60.22 с остатком в рублях? У меня по этому контрагенту пока оплат и поступлений не будет. Как убрать эти хвосты?
Спасибо, Оксана за помощь.
Давайте попробуем так, документ Операции, введенные вручную:
Д 60.22, указываете валюту, сумму в валюте, Контрагент, договор, документ Корректировка долга № …6 от 17.10.22
К 60.22указываете валюту, сумму в валюте, Контрагент, договор, документ Списание с р/счета от 06.10.22
Сумма = 3989,93.
Надо добиться, чтобы сальдо осталось только по одному документу. Получается у вас это будет Корректировка долга № …6 от 17.10.22.
По Анализу субконто видно, что в итоге Валюта = 0.
Насколько существенна сумма 1716,82?
Убрала через Операцию введённую в ручную, как курсовая разница Д 60,22 К 91.1. Провела закрытием месяца. Остатков нет). Спасибо, что ещё со мной.
Хотелось бы правильно работать в 1С
Анализ субконто.
Спасибо за скрин.
Суммы в рублях должны быть одинаковые, т.е. 3 989,83.
Насколько я помню, нужно отсторнировать и внести верные проводки только по Корректировке долга № …6 от 17.10.22.
А вы делаете по Корректировкам долга № …6 и …5.
Проверьте, пожалуйста, еще раз.
Получается, что у вас останется сальдо по счету 76.22.
Его закрыть документом Операции, введенные вручную (списать сальдо). Проводка Д 76.22 К 91.01.
Курсовые разницы в 1С 8.3 Бухгалтерия
.