Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно ли поведение программы в следующей ситуации:
Сотруднику был начислен отпуск за период с 27.02.23 по 13.03.23 на сумму 18 196,22. Дата выплаты 10.02.23. В марте этот сотрудник был отозван из отпуска на неделю. В связи с этим был проведен документ Исправление отпуска с новым периодом отпуска с 27.02.23 по 05.03.23 и отсторнирована сумма 9 098,11. При проведении документа Начисление заработной платы за март в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов сформирована запись -9 098,11 в марте и 9 098,11 в феврале. Таким образом Сторнирование суммы 9 098,11 происходит дважды. Один раз в документе Отпуск, второй раз в документе Начисление заработной платы, и одна из сторнируемых сумм перенесена на февраль. Правильно ли это? Если да, то можете подсказать на основании чего программа проводит такую корректировку дохода. Если нет, то подскажите, что мы могли сделать не так. Почему программа формирует такие записи в регистре Учет доходов по страховым взносам.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, какой у Вас релиз. Сейчас смоделировала ситуацию на релизе 3.1.25.36. Документ Отпуск делает движение со знаком минус
Документ Начисление зарплаты дает две записи плюс на минус = 0.
Предлагаю посмотреть вместе сам регистр Учет доходов для исчисления страховых взносов (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Сделаем отбор по сотруднику. Нам важно видеть сумму, документ Регистратор.
Да, у нас именно такая ситуация и есть. Но мне непонятно, зачем документ Начисление делает минус и плюс.
Релиз 3.1.25.36
Если рассматривать мой пример, то что получается
1) Отпуск введен первичный в апреле.
2) Документ исправление введен в Мае. Но данный документ уменьшает налоговую базу Апреля. Апрель у нас закрытый месяц. Как -бы уже не стоит вносить изменения, тем болеею, что документ исправления введен в Мае
3) Документ Начисление зарплаты и взносов сторнирует запись, которую сделал документ Отпуск-исправление. Так как первая запись была с минусом, то появляется запись со знаком плюс. Таким образом, в налоговой базе нет информации о уменьшении дохода для страховых взносов ни в апреле, ни в мае.
Далее документ Начисление зарплаты и взносов делает как бы «повторную» запись о минусе дохода, но уже уменьшения идет в Мае.
Почему документ Отпуск не может сторнировать доход в мае при исправлении, я не решусь комментировать. Видимо у разработчика есть объективные аргументы для реализации такого алгоритма.