Вероятно из-за доработки программы 1С по учету продукции у меня на начало 2022 года (а также 2021 и 2020 годов) появилось положительное и отрицательное сальдо на счете 20.01 по различной продукции внутри одной номенклатурной группы (по строке с конкретной продукцией сальдо положительное, по строке без продукции сальдо отрицательное. В сумме на начало года было ноль, но при перепроведении закрытий месяца с начала 2022 года всё поехало, списывались эти остатки с 20 счета не одновременно + и -, в результате получился сильно ошибочный налог на прибыль. Для 2022 года проблему я как-то криво, но решила: Ручной операцией от 01.01.2022 обнулила это сальдо и выкинула упоминание о продукции в расходных документах 2022 года по номенклатурным группам, действовавшим ранее, всё посчиталось вроде правильно. Но почему такое вообще произошло? Как надо было действовать правильно и как такого избежать в дальнейшем? Предстоит осуществить альтернативный переход на ФСБУ6 с 22 года, не придется ли перепроводить декабрь 21 года и не «поедет» ли всё снова?
ОСНО Выполняем работы по индивидуальным заказам, Учет по продукции, 1С:Бух Базовая 3.0.129.13, платформа 8.3.22.1750.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
В ОСВ включила 1 января 2022 года с ручной операцией Дт 20 «Продукция» Кт 20 отрицательная (красная) сумма. Может надо было делать половину суммы отрицательной, а половину сумму поменяв Дт и Кт делать положительной? Тогда бы и обороты приблизились к нулю (с точностью до копейки), но как тогда отработало бы закрытие месяца — я не проверяла. И можно ли эту операцию перенести в конец декабря 2021 года? Очень не хочется перепроводить 2021, 2020 и 2019 года.
Добрый день, Ольга.
Это из-за изменение признака Только обороты по субконто Продукция на счете 20 в Плане счетов.
Посмотрите статью — Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С
Сейчас сначала на копии
Убрать настройки по индивидуальному производству, например установить НЗП — не ведется, поставить флажок Только обороты по субконто Продукция в Плане счетов по счету 20.
Далее заново выполнить переход на НЗП до Продукции.
При корректировки прошлого периода пользуйтесь Актуализацией остатков.
Правильно ли я поняла, что если я осуществлю переход на учет НЗП с детализацией до продукции так, как описано в статье, с актуализацией остатков на 1 января 2022 года, то 1) надо перепровести все документы начиная с даты актуализации, 2) нельзя перепроводить ничего ранее даты актуализации, иначе появятся сальдо по продукции и изменятся затраты в этом раннем периоде? И единственная возможность продолжить работу без опаски, что всё случайно «слетит» — это удалить во всех более ранних годах упоминание о продукции и опять же перепровести эти ранние года (тогда сальдо по продукции за эти года вообще не появится), ну и убрать в учетной политике тех годов учет продукции?
Добрый день, Ольга.
1) надо перепровести все документы начиная с даты актуализации.
Да, правильно поняли. Потому, что остатки скорректированы на дату перехода.
Но вы писали, что начали вести Учет НЗП до Продукции в 2022, и остатки подбили операцией вручную сами, правильно? Если за 2022 остатки у вас велись нормально по Продукции, то возможно препроводить не нужно. Это только нужно анализировать базу. В идеальности перепровести.
2) нельзя перепроводить ничего ранее даты актуализации, иначе появятся сальдо по продукции и изменятся затраты в этом раннем периоде? И единственная возможность продолжить работу без опаски, что всё случайно «слетит» — это удалить во всех более ранних годах упоминание о продукции и опять же перепровести эти ранние года (тогда сальдо по продукции за эти года вообще не появится), ну и убрать в учетной политике тех годов учет продукции?
Это идеальное решение. Но мало кто может себе такое позволить. Раньше, если не велся учет по Плановой себестоимости, то данные по субконто Продукция — были базой для распределения счета 20. Если будете все перепроводить — посмотрите в справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции, если база у вас не Объем выпуска (НЕ распределяется по количеству написано), а прямые затраты, то не рекомендую убирать данные по субконто Продукция, себестоимость рассчитается по другому.
С какого года внести эти изменения в учетную политику? Можно ли только с 2022 года?
Если введете с 2022, то 2022 год нужно перепровести.
Но если уверены, что за 2022 год остатки по субконто верные (в течение этого года велось индивидуальное производство), то можно попробовать не перепроводить. Но обязательно все сверьте. Остатки на 2023 год должны быть правильные.
Этот функционал как раз создает вашу Операцию по корректировки остатков по субконто Продукция.
Надо ли сначала обновиться до релиза 131, или сначала изменения в УП, а потом обновиться до релиза 131?
можно обновиться, а потом убрать настройки. Тут главное, чтобы при начале перехода субконто было оборотное и не стояли настройки по индивидуальному производству (детализация затрат до Продукции + Учет НЗП — не ведется).
Ввела переход на ФСБУ6 с 1 января 2022 года. Пришлось перепроводить декабрь 2021 года. После перепроведения без изменения настроек опять вылезли лишние обороты по 20 счету. Тогда я сделала изменения в плане счетов по счету 20 по оборотам у продукции, и ЧУДО! после перепроведения декабря 21 года всё вернулось как было изначально. Спасибо большое!!!