Отражение по начисленным отпускам в НУ на Дт 96 счета

1. Здравствуйте! Приложите скриншот из документа Отражение зарплаты в бухучете, чтобы было видно строку с отпусков за счет резерва.
2. 1. Не стоят флажки «НУ», поэтому суммы списываются за счёт резерва только в БУ. Уточните, остатки резерва в НУ в ЗУП на начало месяца есть? приложите скрин отчета «Остатки и обороты резервов по оплате труда» с флажком «Данные налогового учета».

3. Мы начисляем резерв по Методу МСФО. В налоговом учете резерв на отпуск не создается.

   1. Прошу прощения, тогда может быть я неправильно поняла вопрос. Если резерв отпусков в НУ не ведется, то и проводки в НУ на 96 счет НЕ формируются.

      Почему в НУ не попадает значение Дт.96 и для 96.01.1 , и для 96.01.2

      Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду.

4. Сейчас увидела что скрин не правильно сохранился. Направляю повторно. Почему тогда проводки по НУ на ДТ 96.09 формируются?

   1. Какие документы формируют проводки на счет 96.09? Давайте посмотрим отчет по проводкам.
      Функционал учета резервов НЕ формирует проводки на этот счет. Резервы отпусков — 96.01
5. 1. Это опять оборота. В ней не видно, какой документ является регистратором. Приложите карточку счета 96.09.
6. 1. Счет 96.09 тянется из Отражения зарплаты. предполагаю, что у Вас неправильно настроен способ отражения — выбран этот счет. Посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы видео «Почему не следует использовать Способ отражения зарплаты, настроенный на 96 счет?»

Комментарии закрыты.