Возврат товара, отражение проводок если товар оплачен или не оплачен в 1С

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Подскажите, возврат товара поставщику, делаю всегда одинаково, но по проводкам почему то иногда формируется закрытие 76, а где то приходится делать корректировку долга. Подскажите может не правильно формирую или это от чего то зависит. И вообще принцип зачета в программе возврата, может ссылку дадите. Высылаю скрин

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, скрин Поступления+Возврат поставщику, когда счет 76 закрывается.
    И скрин Поступления+Возврат поставщику, когда счет 76 не закрывается.
    Соберите все в один word файл. Все документы как заполнены и движение Дт/Кт.

  2. Добрый день, если правильно поняла то высылаю как Вы просили документ
  3. Приложение № 1

    Повторила пример в базе.
    В двух случаях счет 76.02 закрывается.
    Скрин высылаю.

    Уточните, товар оплачен?

  4. Добрый день. Вот то же зацепилась за оплату. Вообще постоянно при оформлении возврата, товар оплачен. Но у нас розница и из программы через синхронизацию загружаются документы Поступление и Отчет розничных продаж и возврат загружается из спецпрограммы, банк через загрузку от банка. Вот в одном случае, товар оплачен но этим же днем есть приход (который еще не оплачен) который по времени встал раньше возврата. Я попыталась повторно провести документы, но ничего не поменялось. Это от оплаты так формируется? Сложно прослеживать в рознице оплату конкретного товара, может как то вручную корректировать или может предложите ход операций по данному случаю

  5. Я пока не могу сказать от Оплаты зависит или нет.
    Как видно из моего скрина, на закрытие счета 76.02 оплата не повлияла, оплату я не оформляла.

    Попробуйте еще раз перепровести документ Возврат поставщику, проверьте проводки.

  6. перезаполнила, перепровела. Не помогло, так же все.

  7. В своей базе сделала оплату Поставщику по Салициловой кислоте. Тогда при перепроведении документа Возврат товара поставщику формируется только одна проводка: Д 76.02 К 41.01.
    Далее на основании документа возврата формирую Поступление на расчетный счет: Д 51 К 76.02.
    Счет 76.02 закрылся.

    Как происходит у вас расчет с поставщиком, если ему возвращаете товар?
    Он возвращает денежные средства/ оплата идет в счет следующего товара?

  8. Оплата идет в счет следующего товара

  10. Я так и делала. Спасибо.
    И еще по этому же документу, чуть другая ситуация. Оправляю скрины. Получается товар получен и позже полностью вернули. Этот товар не был оплачен, но долг от Поставщика был на день прихода и возврата.

  11. Поставщика вам должен. Ему было оплачено больше, чем получено. В документе Поступление, проводка Д 60.01 К 60.02 — зачет аванса.
    Поэтому при возврате проводки другие, не как в предыдущих документах.

    То есть в каждом случае возврат товара проводки могут отличаться, тк ситуация каждый раз индивидуальна.

  12. Спасибо, за помощь, теперь все понятно. Вопрос можно закрывать

     1

Комментарии закрыты.