Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему задвоились (?!) сотрудники во вкладке в Отражении, — (тип отпуска у всех один — Основной). Как должна заполниться вкладка «Выплата за счет резерва» в документе Отражение ЗП в бухучете, если мы выбрали Нормативный метод с 2023 года? До этого Резерв по отпускам не вели(вели 2019-2020гг, потом был перерыв)
См.рис. Релиз 3.1.24.310
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Извините, в последней фразе неточность, -правильно: «До этого Резерв по отпускам вели по МСФО с 2019 года.
Это на скрине документ за Январь?
Здравствуйте! Думаю, что сотрудники не задвоились, просто суммы отпускных разделились на две части: та, которая списывается за счет резерва в БУ и в НУ, и та, которая списывается за счет резерва только в НУ. Дело в том, что в БУ по каждому сотруднику проверяется достаточность резерва, а в НУ нет.
Как я понимаю, Вы НЕ формировали начальный остаток резерва в декабре? Просто с Января начали начислять резерв процентом.
Поэтому остатки резерва у сотрудников еще маленькие, и возникает такая ситуация.
Я считаю, что более корректно — все-таки формировать начальный остаток резерва. Но я не аудитор, это просто мое мнение.
О том, как формируются проводки по использованию резерва посмотрите: ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2)в блоке «Резервы по отпускам» видео «Использование резервов по отпускам».
А старые остатки (в 2022 по мсфо вели учёт) списать?
Да, ведь в Бухгалтерской базе их списывали, и в ЗУП тоже надо списать. Лучше прошлым периодом. Можно декабрем 2021 их списать, как я показала тут: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы видео «Как списать остатки резерва, если с 2023 года резерв не ведется?»
Вы решили вводить остатки декабрем?
Списать старые остатки обязательно в любом случае!
Если на скрине документ за Январь, то списание за счет резерва тянется из прошлого остатка, что НЕ корректно.
Добрый день, Юля! У меня другая ситуация: с 2019 по 2022 год применяли учет резервов по МСФО без НУ. С 2023 решили применять нормативный метод — БУ+НУ. Получается прошлый остаток по БУ не нужно списывать, так?
Нет, его не нужно списывать. В БУ просто меняется метод — новая настройка резерва с указание, что метод нормативный.
Но если есть остаток в БУ, почему же тогда такие маленькие суммы списания резерва в БУ.?Приложите отчет по резервам по сотрудника за Январь 2023 в БУ.