Провожу списание дебиторской задолженности. Был ранее создан резерв по сомнительным долгам в НУ. Документ — Корректировка долга . Счет списания 63. При закрытие месяца — регламентная операция — еще раз списывает резервы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание дебиторской задолженности за счет резерва в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва в 1С Добрый день! Есть ли какие то регламентные операции по списанию ДТ задолженности за счет резервов сомнительных долгов за баланс. Тк…
- Вид статьи при создании и списании дебиторской (кредиторской) задолженности в 1С Добрый день! Создавали резерв по сомнительным долгам, только в БУ. Теперь надо списать безнадежный долг. Подскажите, при списании такой ДЗ…
- Как исправить ошибку и списать дебиторскую задолженность за счет резерва, если ранее ее списали сразу в расход в 1С Здравствуйте. В конце 2023 г. сформировали резерв по сомнительным долгам только в БУ (в НУ резерв не создаем) операцией, проводки…
- Списание дебиторской задолженности при начислении резервов только в БУ Добрый день. Подскажите алгоритм списания дебиторской задолженности при формировании резерва по сомнительным долгам только в БУ. При Списании задолженности документов…
Статьи по этой теме
- Особенности и учет резервов сомнительных долгов в БУ и НУ в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С? Резервы по сомнительным долгам формируем много лет в БУ и НУ. Почему при списании безнадежной задолженности в оборотке 63 счета…
- Списание резервов по сомнительным долгам в 1С Резерв по сомнительным долгам используется организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов ( п. 4 ст. 266 НК РФ…
- Создание резервов по сомнительным долгам в 1С Видео: Настройки учета резервов по долгам Видео: Создание резервов по долгам Настройки учета резервов по долгам Настройки учетной политики в…
Здравствуйте!
В документе Корректировка долга, в проводках по счету 63 не заполнено субконто «Документы расчетов с контрагентом».
Создавайте документ корректировка долга на каждую реализацию, по которой списываете долг. На закладке Счет списания, в поле Документы расчетов с контрагентом выбираете документ Реализации, по которой списываете долг и по которому ранее был начислен резерв.
По счету 63 все субконто должны быть заполнены.
Начисление резерва программа делает в разрезе всех субконто и Списание также должно быть в разрезе всех субконто, иначе программа не видит, что данный резерв использован и восстанавливает его.
Перепроведите документы, проверьте ОСВ 63 в разрезе всех субконто, перезакройте период, напишите результат.
Я это уже пробовал. Не могу выбрать по сету 63 субконто документ. Программа его не показывает. А создавать новый не вижу смысла.
Кнопку Сформировать нажимали?
Прошу прощения. Нашел ошибку. Получилось. Я так понимаю , если надо будет списывать , например 20 документов, то делать двадцать корректировок ?
Можете сделать один, как делали, но в проводки документ не попадет, тогда нужна ручная корректировка проводок, но возможны ошибки при заполнении, вдруг что-то пропустите, удалите нечаянно.
Поэтому рекомендую делать списание отдельным документом Корректировка долга.
Спасибо
Вы закрытие перепровели, резерв не восстанавливается?
Период закрыл. Резерв не восстанавливается.
Спасибо за обратную связь!
Спасибо Вам