«Накоплено» в резерве отпусков за декабрь 2022

Вопрос задал Дарья Щ.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Делаем резерв отпусков (архив) за декабрь 2022. и не модем понять, откуда тянется сумма «накоплено» — это же должна быть сумма резерва по сотруднику, равная исчисленной в предыдущем месяце?
Вот в примере сотрудник Михайлова : в ноябре остаток на конец месяца по резерву получился 75 546,14 руб. А в декабре в «накоплено» попадает сумма 66 314,5…

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день.
    Сумма Накоплено в документе Резервы отпусков (архив) за декабрь должна быть равна: Исчислено из документа Резервы отпусков (архив) за ноябрь минус сумма отпускных из Отражения зарплаты в бухучете за декабрь (вкладка Выплата отпусков за счет оценочных обязательств)

    1. Анна спасибо , согласна) забыла уточнить, что отпуска в декабре не было.

  2. Здравствуйте! Анна правильно написала о том, какой должна быть сумма «накоплено».

    Для проверки давайте посмотрим еще отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и скрин из документа за декабрь (вы приложили дважды скрин ноября) . Если суммы «Накоплено» действительно неверные, то это ошибка после обновления. ? Было несколько обращений с подобной ошибкой.

    При обновлении базы, когда появился новый механизм, в регистры учета резервов была добавлена новая аналитика «Резерв». В основном колонка заполнилась автоматически видом предопределенного резерва «Резерв ежегодных отпусков».
    Проверьте регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Если ли там строки с незаполненной аналитикой? Если есть, то из каких документов?

    Незаполненная аналитика может приводить к подобным проблемам.

    1. Добрый день, очень ждем вашего ответа

  3. Доброе утро!
    Прикрепляю файлы.
    отпуска не было в декабре, ошибок в предыдущих месяцах тоже не было ,хотя обновление давно уже поставили с изменением по резервам… Аналитика в регистрах заполнена.

  4. Добрый день, хотелось бы продолжить наше обсуждение .ждем ответа!

  5. Здравствуйте! Извините за ожидание!

    На скрине Вы сморите регистр только по одной сотруднице. Нужно смотреть по всем сотрудникам и за весь период. Прямо на шапку поля «Резерв», чтобы по нему выполнилась сортировка и проверяйте, что нигде нет ни одной строки с незаполненным резервов (они сгруппируются внизу или вверху, если будет сортировка по резерву).

  6. Добрый день! да ,дейсвтительно, нашелся старый документ «перенос данных», в котором на момент заполнения не было данного реквизита ,соответственно он пуст. Заполнила, перезаполнила резерв за декабрь — все встало верно. Но непонянто , почему старые документы влияют на текущий расчет ?тем более там давно уволенные сотрудники…а если бы у меня таких документом было много?период уже закрыт…

    1. Добрый день! Сама задаюсь этим вопросом! Особенно что касается уволенных сотрудников и т.п. Расчет ведь идет в разрезе сотрудников. Как данные одних сотрудников влияют на расчет других?
      И до сих пор очень много обращений с подобной проблемой!

Комментарии закрыты.