Резерв на оплату отпусков

1. Здравствуйте!

   В документе «Резервы по оплате труда» программа определяет фактическую ставку взносов за месяц. Она берет сумму доходов за месяц и сумму взносов и делит взносы на доходы, так и получается ставка. Она может отклоняться от значения 7,6%, если у сотрудника были необлагаемые выплаты или доходы превысили предельную величину.

   Если все равно никак не получается выйти на рассчитанные суммы давайте возьмем на выбор одного сотрудника (например первого в списке со ставкой 5,59%) и посмотрим его расчетный листок за январь (если резервы за январь считаете) и отчет Анализ взносов с отбором по этому работнику тоже за январь 2023.

2. актуален ли этот отчет, если задача один раз в год определить резерв по не отгулянным отпускам на 31.12.2022, получить цифру резерва и внести ее в базу БП операцией?

   т.е данные отчета принять как конечное сальдо по 96 счету, а операцией вручную завести сумму корректировки начального сальдо по этому счету, чтобы выйти на конечное, указанное в справке

   1. Если не планируете полноценно пользоваться учетом резервов в ЗУП, а только производить расчет раз в год, то, на мой взгляд, логичнее выполнять инвентаризацию резерва раз в год в декабре. Тогда и ставка взносов будет определяться не за месяц, а с учетом доходов и взносов за весь год.

      Если сейчас Вам нужно получить остатки на 31.12.2022, то можно декабрем 2022 ввести архивный документ «резервы отпусков (архив)», он заполнится в режиме инвентаризации. Остатки по сотрудникам лучше брать из отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» (Зарплата — Отчет по зарплате) — он надежнее, в «Справке-расчет» все-таки чаще встречаются программные ошибки.

      Дополнительно хочу обратить Ваше внимание, что при таком варианте учета (не ведем полноценный учет резервов в ЗУП, в конце года вбиваем только остатки резерва) — в течение года не получится списывать отпуска за счет резерва — суммы отпускных будут ложиться на затраты.

3. на мой взгляд, логичнее выполнять инвентаризацию резерва раз в год в декабре. Тогда и ставка взносов будет определяться не за месяц, а с учетом доходов и взносов за весь год.

   сделала операцию «резервы отпусков (архив)»,
   ставки встали те же

   1. Какой период в док «Резервы отпусков (архив)»?

      И в новом документе «Резервы по оплате труда» какой месяц вы указывали и какую операцию выбирали (инвентаризация или начисление)?

4. приложила скрин документа, кот сделала начисление резерва

   1. На скрине представлен документ «Резервы отпусков (архив)» — если его заполнить за декабрь, то ставка будет считаться с учетом доходов и взносов за весь год.

      В тексте вопроса изначально фигурировал док. «Резервы по оплате труда» — это другой документ, он был реализован в рамках нового механизма учета резервов. Я подумала, что вопрос именно по нему. И нем порядок расчета ставки зависит от типа документа: «Начисление» (расчет исходя из доходов и взносов за месяц) или «Инвентаризация» (расчет исходя из доходов и взносов с начала года).

      Если планируете вводить остатки резерва только 1 раз по итогам года то лучше конечно по итогам 2022 года ввести архивный документ, а по итогам 2023 и более поздних годов — новый документ с типом «Инвентаризация».

5. я не поняла ваше пояснение
   я пробовала и тот и другой документ
   и делала их на 31.12.2022
   где в новом документе выбирается тип инвентаризация тоже не поняла?
   1. Приложение № 1

      

      Тип документа выбирается при его создании (см. скрин).

      Если вернуться к теме исходного вопроса и нужно прояснить расчет ставки взносов, давайте выберем 1 сотрудника и посмотрим по нему:
      — Анализ зп за 2022 год
      — Анализ взносов за 2022 год
      — Подробный расчет суммы резерва и ставки взносов для резервов за декабрь 2022

6. на данный момент надо сделать расчет на конец 2022 года и проводками отразить сумму в БП

   1. Чем я могу помочь Вам в рамках этого обсуждения? Изначально Ваш вопрос был в том, что непонятен расчет % резерва. Пока я описала общий алгоритм, но если требуется погрузиться в детали и расписать на цифрах, мне нужны исходные данные для расчета.

7. Здравствуйте!

   От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.