Лизинг. Кредитовое сальдо счета 76.07.2 в 1С

Вопрос задал Татьяна О. (Дзержинск Нижегородской)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как убрать ошибку, где ее искать? Счет должен закрыться, а у меня сальдо получилось. Предмет лизинга на балансе у лизингополучателя с 2020г., ФСБУ 25 не применяем, были авансовые платежи, но на 76 ВА не полную сумму принимали к вычету. Аванс полностью восстановлен. Также была корректировка договора лизинга на уменьшение. Выкуп будет в мае 2023г.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Прикрепите, пожалуйста графики платежей до изменения и после, так же скрин операции корректировки договора и осв по 76 в разрезе суб. счетов.

  3. Направила запрашиваемые доки

  4. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, корректировку долга и восстановление авансов, делали по этой схеме?
    Досрочный выкуп лизинга с уменьшением выкупной стоимости
    Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
    И уточните какую сумму по авансам приняли к вычету, какую нет.

  5. Добрый день!
    Делала все по этим рекомендациям. Аванс 1 751 900 приняли к вычету, 4 033 180 не принимали

  6. Для поиска причины необходимо моделирование ситуации. Для этого соберите в один word файл документ Оплаты аванса, Поступления в лизинг, Оплаты платежа, Поступление услуг лизинга. Все документы с движением Дт/Кт.

  7. Подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание при поиске ошибке . я в черновой базе поищу.

  8. Все разпровела и заново перепровела , не уходит сальдо.

  9. Здравствуйте!

    По кредиту счет 76.07.2 отражаются неоплаченный лизинговые платежи (задолженность).
    Мысль такая, когда вы делали корректировку долга, возможно ошиблись в сумме.

Комментарии закрыты.