Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.13).
Через документ «Ввод остатков» на 31.12.2022 заносим остатки по счету 62 в разрезе документов.
Возник вопрос, как занести остаток в следующей ситуации:
В феврале 2022 поступили денежные средства на счет 76.02 (Дт. 51 Кт 76.02).
В мая 2022 реализация прошла со счета 62.01 (Дт. 62.01 Кт. 90.01), тут допущена ошибка, в итоге должно было все пройти через сч. 76.02.
Теперь при переносе остатков возник вопрос, как перенести по данному контрагенту остатки?
Во вложении скрины данной ситуации.
31.12.2022 сделана корректировка по сворачиванию сч. 76 и 62, вот с ней и возник вопрос.
Здравствуйте! Может быть, не совсем поняла, в чем вопрос. Если все расчеты должны пройти по 76, то сейчас остаток по этой операции посчитайте верный и по 76.02 введите.
«то сейчас остаток по этой операции посчитайте верный» то есть завести со знаком минус, верно?
Я так поняла, что у вас кредитовый остаток в итоге, то есть должен быть остаток долга по КТ 76.02.
Хотя, это странный способ расчетов, 76.02 только для санкций. Непонятно, почему его использовать хотите. Он активный, поэтому остаток с минусом. На мой взгляд, это некорректно. Расчеты должны быть по 62.
Вы абсолютно верно говорите про использование счета 76.02.
Но восстанавливаю учет предыдущего бухгалтера и почему был выбран данный счет не понятно. Сч. 76.09 должен был быть.
В итоге я скорректировала расчеты и счета и документы «схлопнулись»
Вопрос можно закрывать! Спасибо за помощь.
Рада, что разобрались!