Не верно считались Резервы на оплату отпусков (архив) с октября по декабрь

1. Здравствуйте!
   Прикладываю публикации: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам (до 2022 года включительно)
   Предлагаю не торопиться с перерасчетом прошлый периодов. В декабре когда мы делаем документ Резервы отпусков за декабря — происходит инвентаризация. Предлагаю начать с этого. Создайте документ за декабрь и приложите скриншот по нашему сотруднику.

2. Здравствуйте! По кредиту 91.1 Большие минуса получаются в НУ (см.рис). Хочется по-правильному и чтобы без минусов? Пробовала перепровести заново: Отражения потом Резерв начиная с октября, все тоже самое заполняет((

3. Может тогда рассмотрим вариант Инвентаризации. Вы пробовали его создать?

   Проверьте отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» . Предполагаю, что зависли остатки по уволенным сотрудникам. Это довольно частая проблема.
   Если сотрудник уволен, то нему не должно быть никаких остатков, они все списываются в месяце увольнения: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
   Если остатки по уволенному зависли, значит была допущена ошибка в месяце увольнении (возможно нарушен порядок ввода документов).

   Ошибочные остатки по уволенным автоматически не спишутся. Придется вручную:
   -в ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам».
   -В БП «Операцией вручную».

4. У Амирзянова в сентябре в колонке Исчислено 12 849,42руб., в октябре эта сумма д.б. в Накоплено, а стоит — 36 230,02руб. Он же не уволен. И так по всем..

5. Попытки смоделировать ситуацию не прошли успешно. Посоветовавшись с коллегами, прихожу к выводу, что это очень похоже на ошибку ЗУП. Так как Вы пересчитали каждый месяц и результат не изменился, то можно рекомендовать сделующие:
   — сделать начисление за декабрь
   — вручную исправить суммы по взносам, которые были ранее начислены ошибочно.
   Не уверена, что делать исправление по месяца целесообразно. Заставить программу изменить свое поведение — у нас с Вами просто нет инструментов для этого. А резерв как-то нужно начислить:)

6. Понятно, спасибо! Но только наверно это целесообразнее делать с октября (раз с этого м-ца ошибка полезла)..

7. Если там не много сотрудников — то можно. Например сделать один месяц Октябрь вручную по 1 сотруднику, затем проверить Ноябрь. Вдруг программа уже сделает правильно. Если нет, тогда мне кажется лучше один раз поправить в декабре вручную.

8. Народу много( А алгоритм примерно какой (чтобы декабрём поправить)?

9. Крутила и так и сак. Получается проще идти по месяцам))
   Какая мысль: открыть отчет Оборотки по сотрудникам на конец октября — начала ноябрь.
   Открыть документ Резервы за Ноябрь. Проверить, что сумма накопления пришла правильно — как остаток в оборотке. Проверить взносы.
   Если потребует, то изменить накоплено, проверить зачтено и взносы.
   А затем начислить декабрь — сможет ли программа сама начислить правильно. Если трюк пройдет по 1 сотруднику — тогда править всех остальных.

10. Добрый день, Мила! Попробую ч/з документ: Справка-расчет «Резервы отпусков», — в экселе из сентябрьского отчета перенесу все что Исчислено в Накоплено октября и забью вручную в 1С и т.д. (трюк не прошел)

11. Я думаю, что в таком случае поставить вручную в декабрь месяц корректировки как Бухгалтерии.
    Мы тем самым наведем порядок в учете. Далее пробуем начислить резерв за декабрь.
    Опять же сначала пробуем по одному сотруднику. Если все успешно продолжаем остальные.
    Может быть попробовать перейти на новый механизм Резервы по оплате труда.

12. Еще и не верно заполняется вкладка (Выплата за счет резерва) в Отражении ЗП в бухучете(( И поэтому не верно списываются затраты( Решение пока такое: сделала копию базы ЗУП и откатила до обновления релиза. Восстановлю отклонения+начисления и значения вручную перенесу в текущую базу.

13. А потом пойдет правильно начисление за текущий месяц? Чтобы совсем не делать такую колоссальную работ за зря? Скажите, пожалуйста, до какого релиза откатываете?

14. Вы имеете ввиду январь 2023? Релиз 3.1.23.68

15. Все-таки вручную все забила (сначала в Отражении вкладку, а потом Резерв (архив) ч/з Справку-расчет). Спасибо большое за участие! Странно, что только у меня такая проблема возникла(

16. Спасибо Вам за обратную связь и опыт, которым Вы делитесь!
    Надеемся на лучшее, что программа больше не подведет!
    Такая проблема не только у Вас. Обращалась по Вашему вопросы с коллегами, говорят, что словить ошибку на демо базе не получается. В реальном учете оно встречается. Даже часто.

17. Добрый день,
    У нас похожая ситуация произошла при обновлении на 3.1.23.458 — Большие минусы в документе Резервы отпусков (архив) за декабрь 2022г. В колонке Накоплено — неверные значения.
    Был исторически введен документ «Корректировка остатков» для начала ведения оценочных обязательств в программе. Из-за него и были неверные суммы в текущем документе резервов за декабрь 2022.
    Нашли выход — скопировали данный документ «Корректировка остатков» в ПРЕДЫДУЩИЙ месяц — ноябрь 2022 и проверили. Проверка — отчет «Справка-расчет «Резервы отпусков» — итоги за ноябрь 2022 совпадают с остальными отчетами по резервам за ноябрь 2022.
    И декабрь заполняется верно.

    1

    1. Спасибо, что поделились опытом! Благодарю:)

Комментарии закрыты.