Задвоение задолженности за организацией и за работником в расчетной ведомости в 1С

Вопрос задал Оксана Р. (г. Симферополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Доброе утро! Задваиваются в расчётной ведомости колонки Задолженности — за организацией и за работником. Как поправить?
Спасибо!

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (31)

  1. Добрый день! Необходимо создать документ «Ведомость в кассу» и по кнопке «Добавить» выбрать сотрудника. Итоговая сумма будет ноль, но эти две записи должны закрыться.

  2. Доброе утро, уважаемая Елена!
    Спасибо что откликнулись так быстро))
    Я сделала, но ничего не поменялось (( (во вложении) -может не так сделала?

  3. Доброе утро! Добавьте единичку в расшифровке:

  4. Сделала- в расч ведомости всё так же

  5. ведомость в кассу при этих операциях же надо создать новую, не та что есть уже с этим рублем от 29.12.2022?

  6. Лучше в этой же добавить, чтобы в ней сумма ноль была:


    А Расчетную ведомость попробуйте сформировать за Январь 2023.

  7. но мне нужно выдать по ней 1 рубль

  8. Доброе утро!
    Мой вопрос ещё актуален -реально решить его в этом году?
    Спасибо!

  9. Здравствуйте! Для корректировки взаиморасчетов необходимо добавить две записи в регистры взаиморасчетов с помощью документа «Операция введенная вручную». Скриншоты с примером высылаю:

  10. Уважаемая Елена!
    Сделала -посмотрите, пожалуйста
    Графа-за работником-ушла единица, за организацией — осталась
    Что я не доделала?
    Можно уже в следующем году, или когда Вам удобно посмотреть))
    С Наступающим Новым годом Вас!

  11. Всё верно. Мы оставили 1 руб, чтобы выплатить по ведомости. Если её заполнить и провести, задолженность должна уйти.
    С Наступающим Новым годом!?

  12. Елена, добрый вечер! Вас так же с Новым годом!
    Если Вы обратили внимание-ведомость я сформировала уже за январь 2023, и задолженность продолжает тянутся.
    Рано закрывать вопрос

  13. Добрый вечер! Попробуйте заполнить ведомость в кассу за декабрь 2022. В неё должен подтянуться 1 руб.

  14. сейчас две ведомости в кассу-по одной выдается 1 рубль (его нужно выплатить), по второй — я сделала как вы писали — добавила 1 рубль. В расч в-ти за декабрь ничего не поменялось, за январь — долг за организацией остался, за работником-ушёл

  15. Регистр «Зарплата к выплате» влияет на задолженность при заполнении документа «Ведомость в кассу», если задолженности по регистру нет документ не заполняется.
    Регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками» влияет на отображение задолженности в отчетах.
    Поэтому, если документ «Ведомость в кассу» автоматически не заполняется, значит нам нужно скорректировать только регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками». Для этого заполняем документ «Операция введенная вручную» по аналогии как на предыдущем этапе, только в этот раз будет вид движения «Расход» и один регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» :

  16. Елена, я сделала — ничего не изменилось ((
    в ведомости всё так же

    1. Здравствуйте!
      Елена Пьянкова сможет ответить Вам 5 января. Если вопрос срочный, то давайте продолжим обсуждение со мной

    2. Скорее всего из-за даты документа — 31.12.2023 ошибка не ушла. Если исправить на 31.12.22, должна уйти.

  17. Да, дата не та, извините
    провела на дату 31.12.2022
    опять добавился рубль -за работником, как было изначально. Теперь он и за организацией, и за работником опять ((

    Нет, вопрос не срочный — я вполне подожду до 5 января, мне просто хочется убрать эту ошибку
    Спасибо!

  19. В отчете устанавливаем отбор по сотруднику, период не ставим и проверяем три поля: Подразделение, Статья расходов, Вид доходов исполнительного производства:

  20. Далее исходя их ошибок в аналитике проведем корректирующий документ «Операция введенная вручную» по регистру «Взаиморасчеты сотрудниками».

  21. Елена, добрый вечер!
    Сегодня уже не получится — я всё это сделаю завтра и отпишусь Вам, хорошо?

  22. Добрый вечер!
    Да, как будет Вам удобно. Пока вопрос закрывать не будем.

  23. Доброе утро, уважаемая Елена!
    Для прояснения обстановки ))-у нас сейчас две операции вручную — скрины во вложении. После последней (127) опять появилась задолженность за организацией. А была уже только (по номера 126) — за работником. Её оставлять? — 127
    Внешний отчет загрузила, скрин во вложении
    Спасибо, жду

  24. Уважаемая Елена,
    История вообще такая: 30 ноября по ведомости в банк выплачено ЗП сотруднику на 1 рубль больше положенного. От этого же числа (от 30 ноября) — сотрудник этот рубль вернул в кассу. Возврат провела как указано на Вашем сайте (во вложении). И в ЗП за декабрь этот рубль опять выдан сотруднику. Может что-то не так провела и поэтому он путается? Потому что по сч 70 за ноябрь должно быть 3 820, а у меня 3 821 стоит, хоть рубль и вернули ((, и в 6- НДФЛ стоит 3 821, а надо 3820
    Спасибо!

  25. Здравствуйте! Да, здесь скорее всего из-за возврата путаница вышла.
    Рассмотрим пример (для упрощения в примере НДФЛ не учитываем и берем маленькие суммы)
    Сотруднику в ноябре начислена зарплата:
    дт20-кт70 4 руб.
    Выплачиваем ошибочно больше:
    дт70-кт51(50) 5 руб.
    в ведомости тоже 5 руб.
    В этом случае для исправления ошибки мы можем провести возврат:
    дт51(50)-кт70 1 руб. Вид операции «Прочее поступление» или «Прочий приход» с указанием счета 70.
    Далее с помощью документа «Операция введенная вручную» и типа операции «Сторно документа» указываем ведомость, ту ошибочную с 5 руб. Автоматически заполняется сторнирующие записи, нам лишь нужно на всех закладках оставить одного сотрудника и исправить сумму на «-1». Так мы и по регистрам взаиморасчетов проведем корректировку.
    Предыдущие наши «Операции введенные вручную» можно пометить на удаление.

  26. Я каждый год прошу разработчиков, чтобы они в ЗУП (можно и в БП) добавили документ «Корректировка взаиморасчетов сотрудников» по аналогии с документом «Корректировка долга», чтобы с помощью него пользователя могли легко корректировать взаиморасчеты. Но, к сожалению, пока разработчики записали пожелание только на разработку документа «Списание задолженности» и то, сроки неизвестны ?

     2

  27. Доброе утро, уважаемая Елена!
    Возврат с типом «Прочий приход» у меня стоит, сделала Сторно (сканы во вложении -просмотрите, пожалуйста верно ли сделано). Но по ОСВ 70 — как было, так и осталось начисление 3821, а надо 3820. Возврат в кассу этого рубля программа не видит ((
    Просмотрите, пожалуйста, все мои вложения -верно ли всё сделано
    Спасибо!

  28. Леночка, я перепровела все документы, сделала как Вы написали — всё хорошо))
    Сформировала 6-НДФЛ — все начисления встали хорошо)
    В расчётной ведомости всё тоже хорошо)
    Спасибо Вам большое!
    Вопрос можно закрывать))
    Фууууууууух ))))))))))))
  29. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.