При Закрытии месяца ошибка Признание в НУ арендных платежей Запись не верна! в 1С с/х

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.126.18)
Добрый день.
При закрытии месяца выходит ошибка — http://joxi.ru/DrlY1QKUKaZ80m?d=1
С чем это связано?

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! Сталкивались с такой ошибкой: «не заполнен счет дебета», когда не была заполнена аналитика.
    Проверьте, прежде всего, оформление документа Поступление в аренду (лизинг), особенно если вносили какие-либо ручные корректировки в движения документа.
    Еще возможно, сначала сделали в документе Поступление в аренду (лизинг) Принятие к учету — «Позднее» и отразили доп.расходы. Потом перевыбрали «Этим документом», а в проводках доп.расходы остались без привязки к ОС.
    Еще проверьте, не было ли в регламентной операции, по которой ошибка, ручных корректировок.
    По Отчету по проводкам еще можно проанализировать, вся ли аналитика заполнена.
    Дополнительно по теме:
    Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами 1С (КОРП)
    Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
    .

  2. Ничего такого не нашли, в отчете нет проводок с незаполненным дебетом и документов по ОС в этом периоде тоже нет, все что было — отменили, но ошибка остается

    1. Нет никаких документов по аренде, помеченных на удаление, но не удаленных?

  3. Нет, ничего такого нет

  4. Пришлите, пожалуйста, скрин из Журнала регистрации. Нужно найти строчку с видом Ошибка по операции Признание арендных платежей по НУ.
    Там внутри будет указан модуль и строка ошибки.
    Журнал регистрации в 1С 8.3
    .

  6. Приложение

    Здравствуйте!
    Сложность в том, что у нас нет конфигурации Бухгалтерия с/х предприятия, а в обычной Бухгалтерия, по которой мы консультируем функционал отличается в модуле объекта.

    Если смотреть скрин вашего Журнала регистрации в нашей конфигурации, то строчка в модуле объекта регламентной операции другая — не запись в регистр Хозрасчетный, а определение месяца начисления износа.

    Поэтому нам, чтобы разобраться нужна ваша база.
    Если она не доработана (замочек с конфигурации не снят), полностью типовая — присылайте мне на адрес Lada@profbuh8.ru ссылку на скачивание базы с паролем, я в Отладчике остановлюсь на месте ошибки и увижу причину.

    В обычной Бухгалтерии формирование проводки по признанию арендных платежей в НУ происходит в специальной процедуре:
    Процедура СформироватьДвиженияРасходыПоАренднымПлатежамНУ(ТаблицаРасходыПоАренднымПлатежамНУ,
    ТаблицаРеквизиты, Движения, Отказ)

  7. Приложение

    Там довольно сложная сборка по проводке, где анализируется большой набор данных по регистрам ОС. Привожу скрины, но не думаю, что вам это поможет.

    Проводка в Дт идет из сборки данных регистров ОС, в ней определяется счет расходов по арендным платежам (см. скрины)

    1. Приложение  Zapros-na-regl-operatsiyu-zakrytiya-mesyatsa-po-arendnym-platezham-NU.docx

      Вот например данные регистра Счета бухгалтерского учета ОС.

      Но регистров у ОС много.) И анализируются данные по арендным платежам (и счетам) и амортизации арендованного имущества и многое другое. Скрин запроса во вложении. Он огромен.)

      Поэтому нужны данные вашей базы.
      На первый взгляд где-то не заполнена в регистрах аналитика либо указаны неправильные счета учета арендованных ОС или что-то с оборотами по ОС.

  8. Приложение

    Вы можете проверить на заполненность в первую очередь регистра Счета бухгалтерского учета ОС (через гл. меню — фкнкции для Технического специалиста или в Универсальном отчете по этому регистру): все ли счета там заполнены? Соответствуют ли эти счета Арендованному имуществу? Остальное проверяется уже в базе.

    Напоминаем, что счета арендных платежей 76.07.2, 76.27.2, 76.37.2
    Счета процентов по аренде 76.07.5, 76.27.5, 76.37.5
    Счета учета собственных средств 01.01, 01.08 (они не используются для арендованных ОС)
    Счета арендных обязательств 76.07.1, 76.27.1, 76.37.1
    Счета НДС по арендным обязательствам 76.07.9, 76.37.9)

    То есть, возможно, где-то у вас выставлен неверный счет или вообще не выставлен в регистре.
    Возможно были ручные корректировки. Нужно по всем перечисленным счетам проверить обороты.
    Кроме того программа еще отбирает данные по которым была амортизация именно на счете 03.02 (для арендованных ОС).

    Поэтому проверять нужно все данные участвующие в запросе, без вашей базы и данных — это не получится.

    Но если база типовая — можете ее прислать, я в порядке исключения и подарка к Новому году посмотрю! 🙂

  9. Добрый день.
    Нашли в чем была ошибка, была создана операция вручную по корректировке 76.07 счета с отрицательными суммами, и в результате корректировки оборот по кредиту 76.07.2 получится с отрицательным значением, из-за этого возникала ошибка при выполнении рег. операции.

    Спасибо за помощь

    1
  10. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.