Взаимозачет

Вопрос задал Оксана Р. (г. Симферополь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
ОСНО, оптовая торговля.
На конец года образовалась наша переплата поставщику, и ему же МЫ должны за товар (наша задолженность больше его переплаты). Можно ли произвести взаимозачет и как это сделать в программе?
Покупатель и поставщик одно и тоже ИП.
Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  2. Добрый день, Татьяна!
    Нет, мне статья не помогла
    Вопрос тот же — распишите мой случай пожалуйста

  3. В материале так же покупатель и поставщик одно и тоже лицо, как и у вас.
    Оформляете документ Корректировка долга
    Документ Корректировка долга пункт ЗАЧЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Данный вариант используется, если один и тот же контрагент в одних сделках выступает как покупатель, в других — как поставщик.

  4. что-то не так, судя по оборотке

    1. Добавьте еще скрины, пожалуйста,
      -та же ОСВ, но с Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом;
      -Корректировка долга, как заполнен документ и движения по ДтКт в нем.

  5. Доброе утро, уважаемая Мария!
    Думаю, надо начинать сначала ))
    Вопрос — как в моём случае должна заполняться корректировка
    Поставщику и покупатель одно и то же лицо. Мы должны ему как поставщику, он нам — как покупатель
    Будем правильным — решение сделать взаимозачет на конец года?
    Спасибо!

  6. Здравствуйте, Оксана!
    Взаимозачет делается, когда Контрагент должен вам, а вы должны контрагенту.
    У вас ситуацию иная. Контрагент должен вам:
    — как покупатель (Сумма по Дт 62.01). Не оплаченная реализация;
    — как поставщик (Сумма по Дт 60.02). Перечислен аванс поставщику.
    В данном случае какой взаимозачёт хотите сделать? Перенести задолженность контрагента как покупателя на задолженность контрагента как поставщика?

  7. Доброе утро!
    Хочу убрать нашу переплату контрагенту в счет его задолженности нам — что б не было у нас авансов выданных, а у него уменьшится задолженность перед нами. Контрагент не против
  8. Приложение № 1
    OSV.pdf

    Сформируйте отчет Анализ субконто с отбором по данному контрагенту.
    Поставщик вам должен и как покупатель и как поставщик. В данном случае нет возможности сделать взаимозачет, чтобы уменьшить какую-нибудь задолженность, так как вы контрагенту не должны.
    Смотрите прикрепленный файл.

  9. Уважаемая Татьяна!
    начался семинар с Ольгой Горшениной по взносам в 2023 — я очень хочу послушать
    Я после семинара сделаю, хорошо?
    Спасибо!

  10. Сформировала.
    У меня кредиторской задолженности нет, но не могу так сформировать Анализ, как у Вас.
    Можно поподробнее настройки?
    Спасибо!
  11. Приложение № 1

    Настройки в прикрепленном файле.

  12. не получается
    как выбрать Договор и док-т расчета в закладке группировка? — через добавить я его не вижу

  14. Все понятно, Татьяна!
    Спасибо Вам большое, и этому научилась ))
  15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  16. Благодарю Вас, уважаемая Татьяна!
    И Вас с Наступающим Новым годом!

Комментарии закрыты.