Здравствуйте! Нашей организации поставщик выставляет счета в евро, оплачиваем их в рублях по курсу на дату платежа. 4 октября оплачивали счет на 3234,30 евро, но ошиблись с курсом, взяли курс на 5.10. В итоге получилась переплата в размере 5749,94 руб.: должны были заплатить 175928,78 (курс на 4.10 54,3947), а заплатили 181678,72 (курс на 5.10 56,1725). Поставщик 7.10 вернул переплату. Подскажите, по какому курсу нужно провести документ возврата? В 1С не получается провести возврат — прилагаю скрин с ошибкой (документ проводится, только если в графе погашение задолженности указать — не погашать, но какой курс указать не понятно, и правильно ли рассчитываются курсовые разницы тоже?). Также читала, что такой возврат нужно проводить в рублях без привязки к курсу. Подскажите, как правильно?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Возврат у вас должен быть по курсу на дату оплаты поставщику.
Такое сообщение бывает, когда из-за округлений копейки не так пересчитываются, тогда правим вручную.
У вас как раз получается разница на 0,12р.
Обсуждение по подобному вопросу
При отражении возврата аванса поставщиком по договору в у.е. не проводится Поступление на расчетный счет т.к. рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается по курсу от суммы остатка долга в 1С
.