Разница БУ-НУ по счету 10.21

1. Добрый день! Все верно. Будет разница между БУ и НУ по счету 10.21.2 до момента оформления в программе использования или передачи в эксплуатацию несущественных активов.
   Подробнее:
   Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
   .

   1. по данному ролику нет разницы по счету 10.21
      я про обороты счета 10.21. Активы все переданы в эксплуатацию, Бу и Ну закрыты, только по БУ (счет 10.21) сумма НУ*2.
      У Вас файл открывается? Я приложила

2. Если активы переданы в эксплуатацию, но остается разница, проверьте, пожалуйста, настройки статьи затрат (по ссылке Счет затрат в документе Расход материалов).
   Сейчас у вас, видимо, выбрана статья затрат, где Вид расхода — Не учитываемые в целях налогообложения.
   Должна быть статья Малоценное оборудование и запасы.

   1. Оксана, Вы не ответили, у Вас файл открывается который я приложила?
      Обороты счета 10.21: БУ 244559,78
      НУ 122279,89
      БУ-НУ 122279,89
      У меня вопрос, это корректные обороты или нет?
      По факту должно быть 122279,89 как в налоговом в БУ обороты задваиваются, я смотрела ролик на который Вы дали сноску, там такого нет. Скиньте мне оборотку счета 10.21 как у вас?
      1. Приложение № 1

         

         Файл у меня открывается, я его посмотрела, по скрину ошибки не вижу.
         Счет 10.21 группа, обороты по нему складываются из оборотов по субсчетам 10.21.1 и 10.21.2. Т.е. тут просто математика, ошибочного задвоения в учете нет. Попробуйте сформировать ОСВ отдельно по каждому субсчету, чтобы убедиться, что все верно.
         Во вложении ОСВ по сч. 10.21 из моей базы.

         2

3. Да, я так и думала).
   Хотела убедиться, что правильно думаю.
   Спасибо.

   1. Отлично, что разобрались. Полностью согласна с вами, лучше лишний раз перепроверить 🙂

Комментарии закрыты.