Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с закрытием счёта 25: часть коммунальных услуг мы относим на счёт 25, который впоследствии должен закрыться на две номенклатурные группы счёта 20: «Перепланировка паркинга» и «Сдача помещений в аренду». При закрытии затратных счетов сумма с 25 счёта распределилась на эти номенклатурные группы счёта 20 но только в БУ, сформировав при этом временные разницы. При этом, сумма по номенклатуре «сдача помещений в аренду» у нас должна закрываться на счёт 90.02. А сумма по номенклатуре «перепланировка паркинга» должна остаться в составе НЗП на счёте 20. В документ «Инвентаризация НЗП» я внесла сумму остатка по счёту 20+сумму распределённых коммунальных услуг (16901,49 руб.). В настройках учётной политики перечень прямых затрат заполнен. Что я делаю не так? Почему счёт 25 закрывается на 20 только в БУ? И почему по номенклатуре «перепланировка паркинга» в конечном итоге сумма в НУ списывается на счёт 90.08, а не остаётся на счёте 20 в составе НЗП?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Приложите, пожалуйста, скрин списка прямых расходов за 2022 год:
Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
И скрин УП, где видны настройки по счетам затрат (Главное – Учетная политика).
Добрый день!
Прошу прощения за задержку с ответом.
Коммунальные расходы по вашим настройкам должны попадать в прямые в НУ и закрываться на сч. 20, не на 90.08. Попробуйте выполнить следующие действия:
1. Сделайте копию базы.
2. Обновитесь до последнего релиза.
3. Выполните перепроведение периода по такому алгоритму: отмените закрытие периода по кнопке Отменить закрытие месяца. Затем закройте период по кнопке Выполнить закрытие месяца.
Попробуйте почистить кэш и провести тестирование базы:
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
В части вопроса про НЗП. У вас стоит детализация до продукции и НЗП по инвентаризации – это очень спорная настройка.
Тут закрывается следующим образом:
При такой комбинации настроек в учетной политике учет НЗП будет работать некорректно:
• НЗП формируется только из состава общих прямых расходов, отраженных по пустому субконто Продукция;
• затраты по невыпущенной продукции и отраженные с заполненным субконто Продукция будут списываться в Дт 90.02 при Закрытии месяца.
Если все же у вас стоит флажок Продукция при настройке НЗП Ведется по результатам инвентаризации, то для корректного закрытия месяца потребуется очищать в затратах субконто Продукция, если по ней планируется оставлять НЗП.
Дополнительный материал, который может быть полезен:
Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
.