Убрать отражения долга поставщику из «Оплаты поставщикам»

Вопрос задал Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

В давно закрытых периодах сейчас обнаружено, что по сверкам долгов нет, но при формировании платежек вылетает долг. В одном случае был документ поступления проведен дважды, потом откорректирован операцией. Но в платежах отражается, как будто надо оплатить. По второй организации (дмс) неправильно наверно видимо были разнесены оплаты. Но поскольку это было сделано еще в 2, потом в 3, потом перенесено во фреш, можно ли как-то поправить, чтобы отражения при формировании платежей не подтягивалось? Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    По проблемным контрагентам приложите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 60, 76 (где расчеты вели). В Показать настройки — Группировка поставьте 3 флага Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами. Группировка по субсчетам. ОСВ нужны за 2022 — период без оборотов. Просто 2022.

     1

  3. Добрый день! Давайте попробуем закрыть «развернутое» сальдо по счету 60 документом Операция, введенная вручную:
    Дт 60.01, Документ расчетов – Поступление (акт, накладная, УПД) от 30.11.15
    Кт 60.01, Документ расчетов – Поступление (акт, накладная, УПД) от 13.11.14
    Сумма 187 000 (с плюсом).
    Остальная аналитика должна быть такая же, как по ОСВ.
    По страхованию порядок тот же. Здесь по Кт аналитика по документу расчетов будет не заполнена.

     1

  4. По данной схеме попробовала. Одна организация закрылась. Но по страхованию в оборотке не получается. И из платежных документов не уходит.

  5. Все получилось игрой выбора аналитики. Спасибо огромное.
    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

       1

Комментарии закрыты.