Здравствуйте, организация на ОСНО. В начале июля мы перешли на версию КОРП. Подскажите как теперь дисконтировать задним числом?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Дисконтирование — это только БУ, в НУ ничего не поменялось. Бух отчетность будете сдавать по году, поэтому можете все пересчитать в 1С с января 2022.
Технически так. Сделать копию базы и сначала все в ней, если все устроит, то повторить в рабочей базе
Как сделать копию базы 1С 8.3
Убираете Дату запрета редактирования с января 2022
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Проводите документы аренды с января, как здесь
Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами (КОРП)
Далее Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
На 31.03.2022 ставите дату Запрета редактирования. Проверяете 2 кв 2022 уже как обычно.
Все материалы по ФСБУ 25 здесь. Посмотрите, пожалуйста, возможно у вас какие-то нюансы есть и как раз найдете нужную информацию.
Отдельно про переход на ФСБУ 25
Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С
.
Мария, у нас межотчетность (форма 1, форма 2) подается в банк, изменения не приветствуются. Мы еле отбились, при переходе 32 декабря.
Официальная бух отчетность в ИФНС сдается по году. Все, что промежуточное — это справочная информация.
Даже в этом случае можно все перепровести с начала года и в банк следующую отчетность сдадите уже с учетом этого. Представим, что случился «сбой» 1С и все перепровелось.
На мой взгляд — это оптимальный и рациональны вариант.
—
Если он вам не подходит по объективным причинам, то можно в копии с начала 2022 все сделать, как обсудили выше.
Далее сравнить сальдо по всем счетам и по всем регистрам по этим операциям — копия и рабочая база.
И в ручном режиме внести правки так, чтобы они были учтены со 2го кв 2022.
Проводите 2кв в копии, проводите в рабочей базе после правок и сравниваете — должно быть одинаково.
Готового алгоритма, как это делать нет. Корректно все пройдет или нет, какие и когда будут последствия — не известно, потому что штатно так никто не делает, может быть какая-то специфика в базе 1С и т.д. И конечно это очень трудозатратно.
Здесь по ситуации — выбираете тот вариант, который посчитаете более подходящим для себя.
Понимаю, что могут быть свои нюансы.
Спасибо. Буду пробовать.
Мария, здравствуйте. Ещё момент. В 2022 году новых договоров аренды и лизинга не было. Переход 31 декабря в связи с тем, что у нас теперь КОРП перепроводить? или это остаётся как есть?
Добрый день, Светлана! Программа требует перепроведение в Закрытии месяца за декабрь? Переход на 31 декабря перепроводить не требуется в данном случае, только 2022 год, но могут быть нюансы в зависимости от релиза:
Когда лучше обновить 1С ПРОФ до КОРП при альтернативном переходе на ФСБУ 6/2020?
.