Добрый день! Я вчера задала вопрос, но он куда-то исчез. Закрывая 1 квартал 2022г у меня нормально формировалась налоговая база по налогу на прибыль. Вчера была необходимость перезакрыть 1 квартал и я обнаружила, что в мою базу не попадают прямые расходы по реализованными товарам (в нашем случае это недвижимое имущество). Количество уходит, а сумма нет. Я попробовала вручную поставить суммы и перезакрыть период, но ничего не изменилось, только в оборотке по сч.43 сумма стала с минусом и формируется она регламентной операцией при закрытии месяца. Я не понимаю, что изменилось. Помогите пожалуйста разобраться.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1351) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.113.17)
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предварительно сделать копию базы и сначала все в ней делать. Если результат устроит — повторить в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверьте, пожалуйста, для начала Перечень прямых расходов в НУ на 2022. Заполните его при необходимости
Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
Не создается список Методы определения прямых расходов в НУ с 2022 в 1С
Материалы, которые надо учесть при настройках Учетной политики на 2022 в 1С.
Настройки учета затрат в 1С
Сравнение старых и новых настроек учета затрат в Учетной политике в 1С
Потом в январе проведите любой документ. Далее Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
Такой алгоритм с января по июнь включительно.
Сообщите о результате.
Здравствуйте, Мария! Я посмотрела материалы, которые Вы прислали. Стала смотреть настройки в программе. Обнаружила, что в УП на 2022г стоит настройка прямых затрат в соответствии с бухгалтерским учётом. Честно, я не помню, чтобы я ставила эту настройку. Но я точно знаю, что прямые затраты я настраивала и 1 квартал 2022г у меня закрывался автоматически и всё попадало. В материалах семинаров говорится о счетах 20,25,44 ит.д. Но я не нашла информации как работает учёт затрат собранных в качестве себестоимости на счёте 43. Что нужно сделать, чтобы при реализации счёт 43 закрывался и в суммовом и в количественном выражении (сейчас только в количественном). Мы и раньше ничего не настраивали по этому счёту. Я попробовала вернуть настройки как были «ручным способом», отменила закрытие месяца, перепровела и снова закрыла месяц, но ничего не меняется. Да и мне не понятно, в этих настройках и раньше и сейчас мы настраивали затраты на счёте 20, а 43 там не фигурирует, поэтому совсем не понимаю, как добиться того, чтобы себестоимость попадала в расходы?
Суммы на счете 43 — последствия настроек УП и Прямых расходов в НУ.
Выполните из так, как вам нужно.
Если не совпадают с БУ, то значит настроить по конкретным статьям затрат.
И далее выполнить всю процедуру, как обсудили выше.
Т.е. в Перечне прямых расходов должно быть все, что есть в ОСВ по счету 20, что у вас действительно должно быть в прямых по НУ. Ориентиром может быть 2021 год по настройкам.
Про учет готовой продукции здесь
Учет производства в 1С 8.3 Бухгалтерия
Учетная политика по учету готовой продукции
.
Здравствуйте, Мария! У меня был настроен перечень прямых расходов в НУ в 2022г по тем статьям затрат , которые есть в оборотке по 20сч за 1 кв.2022г. Там было всего три позиции. На скринах видно. В 2022 году выпуска продукции не было. Мы продавали ту продукцию, которая числилась на остатках с прошлых годов. И при этом, когда я изначально закрывала 1 квартал у меня все затраты учитывались в базе.
Я предположила, что программа не понимает откуда брать затраты, если продукция пришла остатками с другого года, поэтому попробовала добавить весь перечень статей затрат из 2020 и 2021гг в перечень 2022г. Они, в свою очередь, в тех годах заполнялись как раз по оборотке сч.20. В итоге у меня при закрытии месяца в прямых расходах добавилась сумма 900000. При этом в оборотке по сч.43 ни по одному из проданных товаров сумма не ушла и в оборотке по счёту 90 тоже ничего не изменилось.
Да, ещё забыла Вам сказать, что на самом деле сумма прямых затрат в БУ и НУ у меня одинаковая. Но при такой настройке расходы тоже перестали учитываться в налоговой базе. Я просто не понимаю как так вышло, что до обновления у меня всё хорошо закрывалось,а после обновления, несмотря на то что я даже добавила в «методы определения» все статьи, которые у меня были в прошлых годах и которые тоже хорошо закрывались, ничего из 43 счёта не попадает?
Я разобралась почему расходы увеличились на 900000. Эта сумма появилась из-за того, в документе Инвентаризация НЗП я ошиблась при занесении суммы. Теперь поправила и получается, что вообще ничего не изменилось.
Здравствуйте!
В текущем году учитывается то, что заполнено для этого года, а не прошлые данные.
Когда заполняете Перечень прямых — не рекомендуем заполнять Кт. Только Дт.
На 2022 удалите все Кт — после этого все перепровести и перезакрыть с января 22. Прошлые периоды трогать не рекомендуем. Если вдруг правки внесли уже в рабочей базе, то прошлые периоды не открывать и не перепроводить. Проверить, что стоит Дата запрета редактирования 31.12.2021.
Перед любым таким действием обязательно делать копию базы.
По статьям прямым НУ рекомендую также свериться с НК РФ на предмет того прямые это расходы или нет.
—
Приложите, пожалуйста, скрин Инвентаризация НЗП.
Также скрин Реализации, как заполнен сам документ — табличная часть.
По Продукции, где проблема с с/с — приложите скрин Выпуск продукции, как заполнен документ и проводки.
И за тот период, когда был этот выпуск приложите ОСВ по счету 20 БУ и НУ. Интересует Жилой дом «Апарт»… и Помещение 1-9…
В прошлых периодах ничего НЕ трогала. В 2022году заполнила перечень также как в 2020 и 2021гг, но это, как я вижу, не помогло. И раньше я всегда заполняла Кт, не знала даже, что его можно не заполнять. Скрины приложила. Инвентаризация НЗП только по одной номенклатурной группе и так каждый месяц. По остальным группам готовая продукция выпущена в прошлом и ранее годах и в 2022г не выпускалась, есть только остатки на счёте43, которые и продаём. В прошлом году по таким же точно товарам проводки по списанию себестоимости формировались в самом документе Реализация.
По правкам поняла, спасибо.
Реализацию сейчас прислали другую, там та же проблема — ок, давай этот вариант смотреть.
По нему, пожалуйста, Выпуск продукции приложите.
И по нему же ОСВ 20 счет, за тот период, когда был выпуск с БУ и НУ. Можно отбор сделать по этой НГ.
Сейчас смотрим НГ Разделение помещений и Продукцию Нежилое помещение_.
Проблема с С/с в двух номенклатурных группах: «Жилой дом Гавань Апартментс» и «Разделение помещений». Здесь прикладываю документы от выпуска до реализации по Разделению помещений
По скринам — изучаем, спасибо.
Подскажите, пожалуйста, если выполнить Закрытие месяца последовательно январь, фев, март 22.
Отменить закрытие, перепровести документы, выполнить закрытие.
Потом посмотреть ОСВ 43 счет БУ и НУ по проблемным номенклатурам.
Там что-то меняется или нет.
Нет, вообще ничего не меняется. Уходит только количество. Я отменяла закрытие. Заходила и перепроводила эти документы, затем последовательно закрывала месяцы, а воз и ныне там. В прошлом году по этим обеим группам были продажи. Выпуск продукции был сделан в 2021г специальным документом программы только по «Разделению помещений»
Я сейчас обратила внимание вот на что: при выпуске продукции объект отражается на 43 счёте без склада, а при реализации нужно обязательно выбирать склад, иначе документ не проведётся. И сейчас получается в оборотке минус в количестве, где склад, а там где без склада ничего не меняется. В прошлом году алгоритм был такой же но минус количества на складе не образовывался. Может проблема в этом? Прикладываю скрины прошлого года по такому объекту
Попробовала вручную откорректировать в реализации. Убрала склад, поставила суммы и в БУ и в НУ, перезакрыла период-ничего не меняется, сумма даже в БУ не уходит. Может я ошибаюсь, но такое ощущение, что не хватает какой-то регламентной операции, которая всё это закрыла бы, раз самим документом Реализации ничего не формируется ни автоматически, ни вручную
Здесь прикладываю документы по Жилому дому. Затраты на стройку тогда собирались на счёте 08.03. Затем ручными проводками формировались объекты для продажи на счёте 43. 20 счёт тогда не использовался и документ выпуск продукции не применялся.
Я просто не увидела сразу все документы, которые Вы попросили. Получается, что всего за 1 квартал была реализация 3 помещений. Два из НГ «Жилой дом»и одно из НГ «Разделение помещений». Проблема у всех одинаковая. Ровно эти три суммы сейчас не попадают в расходы. Смотрите лучше документы из двух последних сообщений, чтобы не запутаться)
У меня уже вечер, ухожу с работы. На всякий случай прикрепила скрин Учётной политики на 2022г